國際投融資實務(wù)與企業(yè)融資成本降低技巧—離岸背景下的操作解析

開課地點：	上海
授課時間：	2天
授課顧問：	陳碩
開課時間：	2013-07-20
市場報價：	3800
購買價格：	3040
課程排期	開課城市 開課日期 授課周期   2013-07-20 2天
審核時間：	我要報名2013-07-02 15:50:18

　　

　　課程背景

　　隨著經(jīng)濟全球一體化進程的加快，企業(yè)面臨國內(nèi)外市場競爭空前激烈，企業(yè)的創(chuàng)立、生存和發(fā)展，每一階段都離不開資金，融資成為企業(yè)發(fā)展的頭等大事，融資難、融資成本 高等問題時刻困繞著企業(yè)。如果您是國企，能夠輕易的獲得銀行貸款，又或者是資金充足的企業(yè)，如果有一種方法可以使公司的資金收益率提高2-3倍，您是否想了解要如何操作?如果您是房地產(chǎn)這類資金密集型的企業(yè)，資金的借貸成本高 達15-20%，如果有一種方法，可以使資金的借貸成本下降10-15%，您是否想了解要如何操作?如果您還在接受銀行上浮30-40%的利率水平，接受苛刻的條件，找著復(fù)雜的關(guān)系，受到嚴(yán)格的監(jiān)管，如果有一種成本最低、風(fēng)險最小、收益最大, 您是否想了解要如何操作?現(xiàn)階段的國內(nèi)借貸成本高企，人民幣升值是長期趨勢，人民幣國際化是必然趨勢，隨著人民幣跨境業(yè)務(wù)和人民幣離岸港業(yè)務(wù)的逐步發(fā)展，進出口企業(yè)又該如何應(yīng)對?如何利用人民幣跨境業(yè)務(wù)和人民幣離岸港業(yè)務(wù)降低國際結(jié)算中的外匯風(fēng)險?財務(wù)風(fēng)險?如何利用人民幣離岸港業(yè)務(wù)降低企業(yè)國際運營成本?稅務(wù)成本?

　　學(xué)習(xí)對象

　　外貿(mào)公司，涉外生產(chǎn)企業(yè)，外商投資企業(yè)，物流企業(yè)，國際供應(yīng)鏈公司，國際貨代，境內(nèi)外垮境融資公司，金融公司，商業(yè)銀行國際部及離岸部，中小微企業(yè)，國有、民營大型企業(yè)的企業(yè)決策者，運營與財務(wù)主管，融資與物流主管

　　課程內(nèi)容

　　第一講 國際離岸業(yè)務(wù)操作實務(wù)

　　一、國際貿(mào)易離岸業(yè)務(wù)與海外離岸公司選擇

　　1.國際貿(mào)易離岸業(yè)務(wù)利弊分析及操作時應(yīng)注意的疑難

　　2.在歐洲設(shè)立的離岸公司的利弊分析及適合的企業(yè)與國際貿(mào)易業(yè)務(wù)

　　3.新加坡、香港、澳門離岸業(yè)務(wù)利弊分析及相關(guān)企業(yè)運營

　　4.投資性離岸公司選擇及適合的企業(yè)

　　5.國際貿(mào)易離岸港業(yè)務(wù)與相應(yīng)國際貿(mào)易離岸業(yè)務(wù)運營

　　6.歐美離岸公司的利弊分析及適合的企業(yè)

　　7.離岸貿(mào)易公司、離岸控股公司與離岸融資公司業(yè)務(wù)對進出口企業(yè)的不同影響

　　8.離岸公司資本運作路線圖(經(jīng)典案例分析)

　　9.全球離岸業(yè)務(wù)成本成本比較及業(yè)務(wù)優(yōu)勢對比

　　二、離岸貿(mào)易操作技巧

　　1.國際離岸業(yè)務(wù)操作中的合同關(guān)系人及如何隱身避險

　　2.有關(guān)離岸貿(mào)易的業(yè)務(wù)各方如何在合同中體現(xiàn)?

　　3.離岸業(yè)務(wù)三角兩地船務(wù)操作及船務(wù)關(guān)聯(lián)

　　4.離岸關(guān)務(wù)操作、關(guān)務(wù)手續(xù)和產(chǎn)地規(guī)則、產(chǎn)地證

　　5.離岸業(yè)務(wù)中的單證關(guān)系(單證關(guān)系與關(guān)聯(lián)企業(yè))

　　6.離岸業(yè)務(wù)單證制作和制單中應(yīng)注意的問題

　　7.離岸結(jié)算業(yè)務(wù)操作實戰(zhàn)(合理籌劃贏利的位置)

　　8.離岸業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險分析和風(fēng)險規(guī)避

　　9.離岸公司業(yè)務(wù)操作中的幾大致命問題和應(yīng)對策略

　　10.離岸外包業(yè)務(wù)操作技巧與海關(guān)監(jiān)管風(fēng)險

　　11.國際離岸業(yè)務(wù)與國際貿(mào)易抄單、轉(zhuǎn)單與買單操作

　　三、離岸操作與人民幣跨境及離岸港業(yè)務(wù)

　　1.人民幣跨境業(yè)務(wù)的政策細(xì)節(jié)及企業(yè)應(yīng)如何認(rèn)知和解讀?

　　2.人民幣跨境結(jié)算業(yè)務(wù)與離岸資金調(diào)度

　　3.針對目前的人民幣跨境結(jié)算業(yè)務(wù)，涉外企業(yè)應(yīng)如何進行相應(yīng)的海關(guān)、稅務(wù)、外匯、結(jié)算和貿(mào)易安排?

　　4.針對目前人民幣跨境結(jié)算業(yè)務(wù)，涉外企業(yè)在單證上應(yīng)注意些什么?進出口企業(yè)的單證管理應(yīng)做怎樣的調(diào)整?

　　5.海外離岸公司在人民幣跨境結(jié)算業(yè)務(wù)中能起到什么樣的作用?相關(guān)的操作策略是怎樣的?應(yīng)如何避免其中帶來的相關(guān)稽查風(fēng)險?

　　6.人民幣跨境結(jié)算中的離岸操作與海外離岸金融業(yè)務(wù)

　　7.什么是人民幣離岸港業(yè)務(wù)?人民幣離岸港業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r如何?

　　8.涉外進出口企業(yè)與外資企業(yè)應(yīng)如何利用這種結(jié)算體系?在國際投資業(yè)務(wù)中，企業(yè)的運營操作中應(yīng)如何考慮這種影響?中資進出口企業(yè)又應(yīng)如何考慮這種影響?

　　9.人民幣離岸港業(yè)務(wù)與國際貿(mào)易離岸業(yè)務(wù)及離岸金融賬戶的關(guān)系?企業(yè)應(yīng)如何籌劃相關(guān)海關(guān)、稅務(wù)、外匯安排?

　　10.人民幣離岸港業(yè)務(wù)中的單證操作?

　　11.香港的人民幣離岸港業(yè)務(wù)解讀

　　12.海外離岸公司業(yè)務(wù)與離岸港業(yè)務(wù)

　　13.人民幣離岸港與人民幣離岸金融中心

　　四、海關(guān)保稅物流監(jiān)管與國際離岸業(yè)務(wù)

　　1.保稅物流與保稅港

　　2.保稅港區(qū)的優(yōu)勢與離岸稅費籌劃

　　3.保稅港區(qū)企業(yè)運作與離岸操作策略

　　4.離岸公司注冊地、離岸賬戶開設(shè)地域保稅港業(yè)務(wù)執(zhí)行地三者綜合業(yè)務(wù)操作實戰(zhàn)解析

　　五、國際離岸信托與海外資產(chǎn)離岸保護

　　1.國際離岸信托與離岸金融業(yè)務(wù)

　　2.國際離岸信托理財規(guī)劃

　　3.離岸海外信托之權(quán)益與資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

　　4.海外信托與離岸操作的結(jié)合使用

　　5.離岸信托與離岸投資

　　6.國內(nèi)企業(yè)如何使用信托獲得海外資產(chǎn)的境內(nèi)運用

　　第二講 海外投資與跨國經(jīng)營

　　一、案例分析中國企業(yè)的海外投資戰(zhàn)略

　　1、接單前置，構(gòu)建服務(wù)體系

　　2、構(gòu)建海外支持體系

　　3、構(gòu)建海外制造與經(jīng)銷體系

　　4、產(chǎn)業(yè)前置，就地分銷

　　5、決戰(zhàn)終端，渠道為王

　　6、讓一線呼喚炮火

　　7、共建技術(shù)核心

　　8、配送中心、采購中心一體化

　　9、并購經(jīng)銷商

　　10、品牌與品牌影響力

　　11、非生產(chǎn)性外貿(mào)企業(yè)的出路

　　12、海外投資教訓(xùn)分析

　　13、離岸運營中心與海外投資戰(zhàn)略

　　二、 海外投資與跨國經(jīng)營規(guī)則

　　1、企業(yè)國際化戰(zhàn)略體系構(gòu)建與創(chuàng)新

　　2、“走出去”戰(zhàn)略

　　3、資源分配、產(chǎn)業(yè)分工與跨國投資理論

　　4、“走出去”的投資、貿(mào)易模式與契約模式

　　5、投資壁壘與保護主義

　　6、WTO投資協(xié)定、國際投資規(guī)則與國際商法體系

　　三、跨國經(jīng)營中的金融管理與國際避稅

　　1、國際金融衍生工具與離岸金融帳戶

　　2、投資利得與外匯管制

　　3、離岸操作與國際避稅

　　4、雙重稅收協(xié)定與海外投資稅務(wù)管理

　　第三講 海外投資運營與離岸操作

　　一、中資進行海外投資運營的疑惑與困境

　　1、線路選擇

　　2、財務(wù)問題與資產(chǎn)評估

　　3、法律事務(wù)與國別法律差異

　　4、稅務(wù)問題與稅務(wù)管轄

　　5、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移與資金全球運營

　　6、自然人資產(chǎn)與法人資產(chǎn)

　　二、中資海外投資運營的解決之道------離岸操作

　　1、三線分離與四角操作

　　2、離岸公司與離岸貿(mào)易

　　3、離岸公司與離岸金融賬戶

　　4、離岸公司與離岸上市

　　5、離岸公司與離岸控股

　　6、離岸公司與資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

　　7、離岸公司與稅務(wù)籌劃

　　8、離岸公司與規(guī)避監(jiān)管

　　9、離岸公司與離岸債權(quán)

　　10、離岸公司與國際產(chǎn)權(quán)管理

　　11、離岸公司與國際資產(chǎn)評估及國際財務(wù)

　　12、離岸公司與海外國際信托

　　13、離岸公司與離岸盾

　　14、離岸操作與自然人資產(chǎn)管理

　　15、離岸操作與法人資產(chǎn)管理

　　三、離岸公司與保稅物流

　　1、中國之保稅物流與國際保稅業(yè)務(wù)

　　2、保稅港與自由港

　　3、離岸公司、保稅港與離岸金融賬戶之綜合運營

　　四、離岸公司與離岸公司設(shè)置

　　1、離岸公司

　　2、離岸公司選擇與注冊

　　3、離岸公司的三大基礎(chǔ)

　　4、新加坡、香港、倫敦、開曼、BVI離岸公司之比較

　　5、新加坡離岸公司之利弊分析

　　6、新加坡離岸公司之操作

　　五、中國企業(yè)如何借離岸平臺發(fā)展

　　1、離岸投資平臺應(yīng)考慮的因素

　　1)社會政治環(huán)境

　　2)財經(jīng)稅務(wù)環(huán)境

　　3)資金環(huán)境

　　4)法律環(huán)境

　　5)經(jīng)濟地理位置與物流環(huán)境

　　6)人員環(huán)境

　　7)其他

　　2、離岸業(yè)務(wù)的關(guān)鍵：離岸公司的選擇

　　3、離岸公司的三大基礎(chǔ)

　　4、新加坡、香港、倫敦、開曼、BVI離岸公司之比較

　　5、新加坡離岸公司與內(nèi)地關(guān)聯(lián)或非關(guān)聯(lián)在岸公司的稅務(wù)與金融聯(lián)動業(yè)務(wù)

　　6、離岸平臺利益分析

　　1)投資

　　2)稅務(wù)

　　3)資金流轉(zhuǎn)

　　4)東盟地位

　　5)中新關(guān)系

　　6)自由港+保稅港

　　7、離岸公司構(gòu)想

　　1)離岸貿(mào)易公司

　　2)離岸控股公司

　　3)離岸融資公司

　　4)離岸物權(quán)公司(品牌、專利、不動產(chǎn))

　　5)離岸移民公司

　　六、中國企業(yè)進行海外投資運營的疑惑與困境

　　7、線路選擇

　　8、財務(wù)問題與資產(chǎn)評估

　　9、法律事務(wù)與國別法律差異

　　10、稅務(wù)問題與稅務(wù)管轄

　　11、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移與資金全球運營

　　12、自然人資產(chǎn)與法人資產(chǎn)

　　七、中國企業(yè)投資、運營的解決之道------離岸在岸聯(lián)動業(yè)務(wù)

　　16、三線分離與四角操作

　　17、離岸公司與離岸貿(mào)易

　　18、離岸公司與離岸金融賬戶

　　19、離岸公司與離岸上市

　　20、離岸公司與離岸控股

　　21、離岸公司與資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

　　22、離岸公司與稅務(wù)籌劃

　　23、離岸公司與規(guī)避監(jiān)管

　　24、離岸公司與離岸債權(quán)

　　25、離岸公司與國際產(chǎn)權(quán)管理

　　26、離岸公司與國際資產(chǎn)評估及國際財務(wù)

　　27、離岸公司與海外國際信托

　　28、離岸公司與離岸盾

　　29、離岸操作與自然人資產(chǎn)管理

　　30、離岸操作與法人資產(chǎn)管理

　　八、離岸運營操作與國內(nèi)在岸保稅物流實體運作

　　4、中國之保稅物流與國際保稅業(yè)務(wù)

　　5、保稅港與自由港

　　6、離岸公司、保稅港與離岸金融賬戶之綜合運營

　　九、離岸在岸聯(lián)動業(yè)務(wù)實現(xiàn)海內(nèi)外金融和稅收的聯(lián)動籌劃

　　1、銀行的離岸金融業(yè)務(wù)及對企業(yè)操作離岸業(yè)務(wù)的影響

　　2、離岸金融業(yè)務(wù)中的企業(yè)資金匯兌和投資

　　3、離岸稅收業(yè)務(wù)及合理避稅

　　4、離岸業(yè)務(wù)中的避稅種類

　　5、國內(nèi)增值稅的退稅和稅費抵扣

　　6、外匯境內(nèi)劃帳和提現(xiàn)

　　7、與國內(nèi)外貿(mào)公司的聯(lián)營所導(dǎo)致的退稅問題和代理利潤折算

　　8、離岸公司的海外人民幣帳戶和集團內(nèi)部結(jié)算

　　9、對國內(nèi)工廠的貨款支付

　　10、海外客戶的信用證或貨款的受益人應(yīng)如何選擇?有何利弊?

　　11、國內(nèi)公司操作和離岸公司操作各自的利弊?如何根據(jù)業(yè)務(wù)實際選擇國內(nèi)公司操作或離岸公司操作?

　　12、銀行的離岸金融業(yè)務(wù)及對企業(yè)操作離岸業(yè)務(wù)的影響

　　13、離岸金融業(yè)務(wù)中的企業(yè)資金匯兌和投資

　　14、離岸稅收業(yè)務(wù)種類及合理避稅

　　15、離岸業(yè)務(wù)中的金融、稅務(wù)監(jiān)管和監(jiān)管規(guī)避

　　16、離岸貿(mào)易中的合同關(guān)系人及如何隱身避險

　　17、離岸業(yè)務(wù)單證制作和制單中應(yīng)注意的問題

　　18、離岸結(jié)算業(yè)務(wù)操作實戰(zhàn)(合理籌劃贏利的位置)

　　19、離岸業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險分析和風(fēng)險規(guī)避

　　20、離岸外包業(yè)務(wù)操作技巧與海關(guān)監(jiān)管風(fēng)險

　　21、離岸貿(mào)易操作疑難處理和應(yīng)避免的問題

　　第四講 國際融資策略

　　一、保理業(yè)務(wù)與離岸保理

　　1、保理流程分析探討保理業(yè)務(wù)風(fēng)險

　　2、企業(yè)應(yīng)在何種情況下使用保理業(yè)務(wù)

　　3、離岸保理與國際貿(mào)易短期融資

　　二、福費廷業(yè)務(wù)與離岸福費廷

　　1、福費廷業(yè)務(wù)流程分析

　　2、如何使用福費廷業(yè)務(wù)

　　3、如何將遠(yuǎn)期或分期付款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化成信用程度較高的福費廷業(yè)務(wù)

　　4、福費廷利弊分析

　　5、使用福費廷業(yè)務(wù)應(yīng)注意的問題

　　6、福費廷業(yè)務(wù)中的進出口合同應(yīng)怎樣簽定

　　7、離岸福費廷與國際貿(mào)易中長期融資

　　三、銀行擔(dān)保與結(jié)算方式的結(jié)合使用

　　四、離岸金融帳戶與離岸銀行業(yè)務(wù)

　　1、離岸金融帳戶與離岸銀行業(yè)務(wù)述評

　　2、企業(yè)的在岸、離岸聯(lián)動業(yè)務(wù)

　　3、離岸質(zhì)押、在岸授信與在岸質(zhì)押、離岸授信業(yè)務(wù)

　　4、離岸在岸的信用證對背業(yè)務(wù)

　　5、離岸在岸相互擔(dān)保業(yè)務(wù)

　　6、離岸在岸聯(lián)動融資業(yè)務(wù)

　　五、國際信托與國際信托融資渠道

　　1、國際信托與離岸信托

　　2、國際信托的借貸渠道與融資方式

　　3、國際信托融資方式應(yīng)注意的問題

　　六、國際融資租賃與離岸融資業(yè)務(wù)

　　1、國際融資租賃業(yè)務(wù)

　　2、融資租賃的渠道選擇

　　3、杠桿租賃與杠桿并購

　　七、其他融資方式簡介

　　第五講 國際供應(yīng)鏈管理之“4PL”管理與離岸運營中心

　　一、國際供應(yīng)鏈管理的三線分離與三線合一

　　1、物流線與海關(guān)監(jiān)管

　　2、單證線與稅務(wù)監(jiān)管

　　3、資金線與金融監(jiān)管

　　4、匯管政策與稅管政策對國際供應(yīng)鏈的影響

　　5、國際供應(yīng)鏈管理體系的兩個基本要素(包含物流的價格體系與包含融資的結(jié)算體系)

　　二、從電子商務(wù)運營商看國際供應(yīng)鏈管理

　　1、電子商務(wù)之B2B模式中的國際供應(yīng)鏈整合要素及終端配送體系

　　2、電子商務(wù)之B2C模式中的國際供應(yīng)鏈整合要素及終端配送體系

　　3、電子商務(wù)零售終端與國際賣場的全球采購體系與供應(yīng)量管理

　　4、全球供應(yīng)鏈體系與市場終端的本地化配送體系

　　5、離岸運營中心與國際4PL管理體系

　　三、從國際物流服務(wù)提供商看國際物流外包

　　1、“4PL”管理與全程供應(yīng)鏈管理加離岸運用中心

　　2、市場終端綜合服務(wù)與離岸服務(wù)外包

　　3、國際保稅物流業(yè)務(wù)與離岸中心

　　4、全球物流業(yè)務(wù)與海外業(yè)務(wù)延伸

　　四、從業(yè)主層面看國際物流外包

　　1、物流外包與離岸外包業(yè)務(wù)

　　2、全球采購中心與配送中心建設(shè)

　　3、全球物流中心與全球運營中心

　　五、以物流外包業(yè)務(wù)為核心業(yè)務(wù)的國際貿(mào)易企業(yè)的運營模式

　　1、以供應(yīng)鏈管理為核心業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈管理公司

　　2、利豐的角色：無疆界生產(chǎn)、虛擬化作業(yè)

　　3、離岸品牌建設(shè)與離岸認(rèn)證

　　六、第四方物流與國際供應(yīng)鏈離岸管理之案例分享

　　師資力量

　　陳碩

　　英盛培訓(xùn)網(wǎng)高級講師 ，雙碩士(美國馬里蘭大學(xué)MBA、南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士)，省外經(jīng)貿(mào)廳貿(mào)易顧問，香港貿(mào)易促進會會員，《粵港中小企業(yè)貿(mào)易論壇》主講人之一，曾任世界500強的中國糧油食品進出口集團公司進出口六部部長，中糧集團駐香港、加拿大商務(wù)主辦，惠爾普(美)上海有限公司南區(qū)經(jīng)理和運營總監(jiān)、深圳某著名商務(wù)咨詢有限公司總經(jīng)理、香港IBT國際商務(wù)咨詢有限公司國 際貿(mào) 易首席咨詢師，東京丸一綜合商社西北區(qū)市場總監(jiān)、珠海威瑪石油設(shè)備進出口公司總經(jīng)理，多年來先后在上海、北京、山東、浙江、江蘇、四川等地舉行了600多場國際貿(mào)易專題講座，為近百家企業(yè)做過專門內(nèi) 訓(xùn)或顧 問服務(wù)，受到企業(yè)和學(xué)員的廣泛好評，陳先生具有極深厚的理論知識和實踐經(jīng)驗，是典型的實戰(zhàn)派講師，20多年的外貿(mào)業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗，特別在處理外貿(mào)業(yè)務(wù)疑難問題方面有獨到的見解和技巧，具有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和極佳的語言表達能力，對國際貿(mào)易術(shù)語有極精確的理解，同時陳先生還將傳授很多創(chuàng)造性、邊緣性的操作手法與心得同大家交流和分享，每次都令學(xué)員意猶未盡，茅塞頓開。

　　陳老師至今已為上百家涉外企業(yè)和機構(gòu)提供了滿意的團隊、進出口業(yè)務(wù)內(nèi)訓(xùn)及相關(guān)的涉外咨詢服務(wù)，部分客戶如下：

　　1. 高校：清華大學(xué)、浙江大學(xué)、英國威爾士大學(xué)等高校MBA特聘國際貿(mào)易客座教授。

　　2. 機構(gòu)：國家機電進出口商會、國家醫(yī)保進出口商會、多家省市商務(wù)廳局、香港貿(mào)易通、國家商業(yè)技師協(xié)會、多家保稅港區(qū)管委會

　　3. 銀行：浦東發(fā)展銀行、荷蘭銀行深圳分行、渣打銀行深圳分行、建設(shè)銀行廈門分行、深圳發(fā)展銀行

　　4. 跨國公司：DSM(帝斯曼)、GE、COLSON、高露潔、克萊德貝爾格曼、國民淀粉(阿克蘇諾貝爾)、愛普拜斯應(yīng)用生物系統(tǒng)、仕林企業(yè)集團、NOK、環(huán)球精密儀器、島津株式會社。

　　5. 電子科技：中國通信服務(wù)、東方信聯(lián)、晟大光電、唐德電子、方正科技、中興通訊、舜宇光科、美的集團(空調(diào)、生活電器、洗碗機、櫥電、日電集團海外財務(wù))、美的威靈電機、格蘭仕、TCL多媒體、TCL通訊設(shè)備、廈門燦坤、康佳集團、志高空調(diào)、海爾空調(diào)、榮事達、深圳桑達--菲利普電子、寧波奧克斯、廣東東菱電器、長盛電器、廣東奧萊克電子、徐州精創(chuàng)電子、冠捷科技(蘇州飛利浦)、武漢精倫電子、深圳同維電子、廣東金鵬集團、廣東北電、歐普照明、深圳兆恒實業(yè)、安吉龍科技、KIRISUN電子科技、歐琳集團

　　6. 工程機械與石油設(shè)備：中國重汽、萊鋼建設(shè)、南方中集、三一重工(SANY)、柳工、浙江中捷集團、江蘇雙登集團、中海油渤海油田、天津大港油田、珠海威瑪石油、上�，F(xiàn)代房產(chǎn)設(shè)備 等。。。。