當(dāng)財(cái)務(wù)部門審批銷售部門的差旅費(fèi)或交際應(yīng)酬費(fèi)時(shí)，銷售部門總在抱怨：審的也太嚴(yán)了吧，我們在前面沖鋒陷陣，你們反而斤斤計(jì)較，有必要嗎？

在對供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)的過程中，采購部門認(rèn)為處處按照采購部門的規(guī)章制度辦事，怎么到了法務(wù)部合同條款遲遲批不下來呢？

 公司管理層天天說風(fēng)險(xiǎn)，為什么員工對風(fēng)險(xiǎn)卻沒什么概念？是領(lǐng)導(dǎo)在危言聳聽，還是風(fēng)險(xiǎn)管理和控制就是領(lǐng)導(dǎo)的事兒。

   2000年安然轟然倒塌，2008年雷曼兄弟轟然倒塌，為什么這些世界頂級公司竟然會突然轟塌？

類似的困惑和問題一定還有不少，它們都和企業(yè)的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系息息相關(guān)。課程以豐富多樣的案例為基礎(chǔ)，揭示這些困惑和問題的實(shí)質(zhì)，并提出切實(shí)可行的解決之道。

【培訓(xùn)提綱】

一、                   如何把握不確定的世界 - 風(fēng)險(xiǎn)識別與計(jì)量

1、  不確定性與價(jià)值創(chuàng)造

2、  系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

3、  風(fēng)險(xiǎn)如何衡量 - 風(fēng)險(xiǎn)評估矩陣

4、  風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的四種策略

5、  風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)動態(tài)過程

6、  如何避免風(fēng)險(xiǎn)演變成危機(jī)?

7、  如何 “贏”在風(fēng)險(xiǎn)？

二、                   內(nèi)控系統(tǒng) – 為企業(yè)構(gòu)建一道防火墻

1、  內(nèi)控控制什么?

2、  內(nèi)控的三個(gè)目標(biāo)與五大要素

3、  如何建立一套行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)？

4、  管理的五個(gè)層次

三、          管理制度控制

1、  如何制定企業(yè)內(nèi)部的“游戲規(guī)則”？

2、  中國企業(yè)管理制度控制的誤區(qū)

3、  如何提高管理制度的執(zhí)行力度？

4、  總部如何對各子公司/分支機(jī)構(gòu)實(shí)施有效監(jiān)控？

 四、組織結(jié)構(gòu)控制

1、  如何避免“一抓就死、一放就亂”？

2、  如何使不相容崗位相互制約？

3、  組織結(jié)構(gòu)的三種基本形式/利弊

4、  財(cái)務(wù)主管委派與管理的三種形式

五、業(yè)務(wù)流程控制

1.                                         企業(yè)的四大循環(huán)

2.                                         如何梳理流程？

3.                                         流程控制的七個(gè)步驟

六、采購付款流程主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制

1.   采購付款流程常見八大風(fēng)險(xiǎn)

2.   采購付款流程的七個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)

3.   如何建立有效的供應(yīng)商評估系統(tǒng)?

4.   如何利用金融工具對沖材料價(jià)格波動？

七、          銷售收款流程主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制

1.      銷售收款流程常見九大風(fēng)險(xiǎn)

2.      銷售收款流程的七個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)

3.      中國企業(yè)面臨的信用環(huán)境

4.      如何建立有效的信用管理系統(tǒng)?

5.      如何對客戶的資信/實(shí)力進(jìn)行核查？

6.      客戶信用等級/賒銷價(jià)值的評估方法

7.      如何確定賒銷額度/信用期限？

8.      應(yīng)收款的跟蹤與管理

八、融資業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制

1.                                                     融資活動常見八大風(fēng)險(xiǎn)

2.                                                     融資業(yè)務(wù)的五個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)

3.                                                     企業(yè)融資的主要方式/渠道

4.                                                     企業(yè)融資的4種模式

5.                                                     股權(quán)融資的3種形式

6.                                                     信用融資的5個(gè)來源

九、投資業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制

1.                                                     投資活動的五大風(fēng)險(xiǎn)

2.                                                     投資業(yè)務(wù)的五個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)

3.                                                     投資決策的四個(gè)原則

4.                                                     選擇投資項(xiàng)目的三道門檻

5.                                                     雙指標(biāo)評估決策模型

6.                                                     可行性分析必須回答的四個(gè)問題

7.                                                     項(xiàng)目執(zhí)行階段的風(fēng)險(xiǎn)管理