集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營現(xiàn)金流管理 現(xiàn)金流 資金管理 資金 運(yùn)營 管理

開課地點(diǎn)：	上海
授課時(shí)間：	閔岳
授課顧問：	閔岳
開課時(shí)間：	2013-05-25
市場報(bào)價(jià)：	0
購買價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2013-04-16 18:06:34

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、司庫、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員

課程目標(biāo)

【課程背景】 現(xiàn)金流量是企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)現(xiàn)金及其等價(jià)物的流入量和流出量的總稱.它揭示了企業(yè)各種經(jīng)濟(jì)資源產(chǎn)生的收入和發(fā)生的費(fèi)用情況；揭示了企業(yè)當(dāng)前償債能力和支付能力；揭示了企業(yè)投資和理財(cái)活動(dòng)的經(jīng)營成果。因此，通過探討現(xiàn)金流量在企業(yè)經(jīng)營管理中的客觀存在及其重要作用，從而達(dá)到防范風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)價(jià)值，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展的目的。 企業(yè)管理中，現(xiàn)金流狀況決定了企業(yè)的生存和發(fā)展能力，良性的現(xiàn)金流才能使企業(yè)健康成長。泡沫經(jīng)濟(jì)的崩潰和近年的金融危機(jī)已經(jīng)證明，企業(yè)經(jīng)營要注重效益，更要注重收益質(zhì)量，避免出現(xiàn)“有利潤卻見不到錢”等情況。2011年以來，國內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)低迷，投資拉動(dòng)帶來的資源分配不均，使得國內(nèi)企業(yè)普遍出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加大，表現(xiàn)在內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，給企業(yè)的資金管理帶來了新的挑戰(zhàn)，也給企業(yè)的資金管理者提出了更高的要求，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營運(yùn)資金的使用效率，關(guān)注企業(yè)外部融資能力，以保障企業(yè)長期生存與發(fā)展。 曼頓咨詢很榮幸邀請(qǐng)到閔老師基于其豐富的資金管理及變革的成功經(jīng)驗(yàn)，將國內(nèi)外大型企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金流與資金管理探索中的精髓和領(lǐng)先實(shí)踐，都融合到本次《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營》課程中，并結(jié)合當(dāng)前中國最新的資金管理成功案例，為你提供現(xiàn)金流量和營運(yùn)資本管理的最新方法和最佳技術(shù)，同時(shí)將系統(tǒng)介紹，如何建立適應(yīng)未來中國跨國企業(yè)集團(tuán)的現(xiàn)金流管理及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控，幫助企業(yè)提升盈利質(zhì)量，確保穩(wěn)健運(yùn)行。 【課程收益】 掌握核算方法：掌握量化現(xiàn)金流量的方法 改善資金管理：充分了解企業(yè)資金運(yùn)作，提升資金管理的能力 提升使用效率：了解資金管理模式，提高資金使用效率 建立管理機(jī)制：學(xué)會(huì)建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

課程內(nèi)容

課程大綱（集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營）：

一、企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金流與資金管理架構(gòu)

1. 集團(tuán)資金管理發(fā)展、組織

2. 資金管理核心流程

3. 案例：某跨國企業(yè)集團(tuán)

二 、營運(yùn)資金管理（內(nèi)部現(xiàn)金流）

1. 企業(yè)管理架構(gòu)與營運(yùn)資金

2. 營運(yùn)資金度量方法、管理指標(biāo)

3. 多事業(yè)部營運(yùn)資金管理

4. 案例及練習(xí)：某跨國企業(yè)集團(tuán)

三 、資本架構(gòu)與融資管理（外部現(xiàn)金流）

1.  企業(yè)資本架構(gòu)與融資管理理念 

2.  管理策略與原則、方法與措施

3.  資本架構(gòu)、資金成本 

4.  融資產(chǎn)品分析與介紹

5. 案例與練習(xí)：多個(gè)大中型企業(yè)實(shí)踐 

金流分析與現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)管理

四、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理（現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)）

1. 外匯風(fēng)險(xiǎn)如何產(chǎn)生 

2.  如何度量企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)，管理手段

3.  外匯風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程

4.  案例：中航油等

五 、信用風(fēng)險(xiǎn)與銷售融資管理（現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)）

1. 如何建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系 

2.  信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、信用評(píng)級(jí)、管理方案

3.  銷售融資管理方案

4.  如何從“避免”風(fēng)險(xiǎn)到主動(dòng)“管理”風(fēng)險(xiǎn)

5.  案例：信用風(fēng)險(xiǎn)出險(xiǎn)案例

六、現(xiàn)金管理（現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理）

1. 如何設(shè)定最佳現(xiàn)金存量  

2.  現(xiàn)金管控模式介紹與分析

3.  現(xiàn)金管控風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)與管理方法

4.  如何選擇適合的資金集中模式

5.  案例：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心；中石油資金管理系統(tǒng)等

6.  練習(xí)：如何編制短期資金計(jì)劃

七、銀行關(guān)系、交易對(duì)手、資金中心與災(zāi)備管理

1. 如何平衡、管理銀行合作 

2.  如何控制交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

3.  如何選擇資金中心

4.  如何進(jìn)行資金災(zāi)備管理

八、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（現(xiàn)金流管理必備技能）

1. 三張財(cái)務(wù)報(bào)表介紹與解構(gòu) 

2.  財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法與指標(biāo)

3.  案例：

某公司業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)分析；

國資委財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

4.  練習(xí)：財(cái)務(wù)指標(biāo)分析與構(gòu)建你自己的指標(biāo)體系

九、延展部分（現(xiàn)金流管理必備技能）

1. 商業(yè)模式與資金流動(dòng) 

2.跨境資金流動(dòng)管理

3. 識(shí)別與管理利率風(fēng)險(xiǎn) 

4.本的計(jì)算與應(yīng)用

咨詢與答疑

 

師資力量

閔岳【中國培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師】 著名財(cái)務(wù)管理專家，資深財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)師，會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師，國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師，歷任清華大學(xué)EMBA，人民大學(xué)DBA，浙江大學(xué)EMBA班——特聘講師，中外運(yùn)敦豪國際航空公司全國帳務(wù)經(jīng)理、大田集團(tuán)財(cái)務(wù)總部高級(jí)財(cái)務(wù)總經(jīng)理、大田集團(tuán)物流財(cái)務(wù)總監(jiān)、大田集團(tuán) 審計(jì)監(jiān)察部總監(jiān)。 專注領(lǐng)域：近年來閔老師從事大量大中型企業(yè)、外資企業(yè)的財(cái)務(wù)顧問和咨詢培訓(xùn)業(yè)務(wù)，對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)法規(guī)和財(cái)務(wù)、管理制度等有充分的把握和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)財(cái)會(huì)實(shí)務(wù)，并對(duì)非財(cái)務(wù)管理者就如何進(jìn)行企業(yè)運(yùn)作、總體財(cái)會(huì)核算和控制及風(fēng)險(xiǎn)控制具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。 實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：閔岳老師擁有10年的培訓(xùn)師經(jīng)驗(yàn)，積累了豐富的培訓(xùn)、管理及策劃實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，20年的豐富的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)和深厚的理論功底，可以通過有效閱讀報(bào)告，洞察企業(yè)經(jīng)營玄機(jī)并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析。

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