現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理

開(kāi)課地點(diǎn)：	上海
授課時(shí)間：	2天
授課顧問(wèn)：	陳老師
開(kāi)課時(shí)間：	2013-06-20
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購(gòu)買(mǎi)價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2013-05-07 17:04:57

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員；財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)；財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理；財(cái)務(wù)人員及其他部門(mén)相關(guān)人員

課程目標(biāo)

1. 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因 2. 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法 3. 提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力 4. 提高資金使用效率 5. 學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制 6. 理解并熟練使用財(cái)務(wù)報(bào)表，并能通過(guò)分析企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)

課程內(nèi)容

一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性

1.         初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量活動(dòng)

2.         利潤(rùn)與現(xiàn)金流量之間的關(guān)系

3.         不同角度看現(xiàn)金流量——股東、債權(quán)人、經(jīng)營(yíng)者

二、現(xiàn)金流量管理與營(yíng)運(yùn)資本分析

1.         企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策

2.         營(yíng)運(yùn)資本因素分析

3.         營(yíng)運(yùn)資本管理中常見(jiàn)錯(cuò)誤解析

4.         集團(tuán)公司的“現(xiàn)金池”管理

三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理

1.         最佳資本結(jié)構(gòu)的確定

2.         資本市場(chǎng)籌資的現(xiàn)金流入管理

3.         銀行融資的現(xiàn)金流入管理

4.         資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

5.         信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響

四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理

1.         銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具的選擇與管理

2.         電子銀行系統(tǒng)

3.         日常各種現(xiàn)金流出的管理

4.         關(guān)注付款優(yōu)先次序

5.         現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制及程序

五、現(xiàn)金流量的量化計(jì)算與分析

1.         經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算

2.         分析企業(yè)償債能力

3.         自由現(xiàn)金流量計(jì)算與分析

4.         分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量中存在的問(wèn)題

六、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量           

1.         公司長(zhǎng)期現(xiàn)金流規(guī)劃                 

2.         投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)

3.         最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)

4.         企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周

師資力量

陳老師 中國(guó)培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師。專(zhuān)業(yè)的講師團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)業(yè)精英＋會(huì)計(jì)專(zhuān)家。講師來(lái)自四大國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所、世界500強(qiáng)企業(yè)、上海財(cái)大、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院等，講師具備豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深入淺出、理論聯(lián)系實(shí)際。

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