現(xiàn)金流量與運營資金管理

開課地點：	上海
授課時間：	2天
授課顧問：	William Wu
開課時間：	2013-12-20
市場報價：	4200
購買價格：	3360
課程排期	開課城市 開課日期 授課周期   上海 2013-12-20 2天
審核時間：	我要報名2013-09-14 18:07:52

　　

　　課程目標

　　企業(yè)要想生存，正常開展生產經營活動，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動的順暢。

　　隨著企業(yè)參與的經營越來越多，競爭越來越激烈，對現(xiàn)金資產及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。

　　面對日益激烈的市場競爭，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運營風險，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。

　　在授課中針對每一環(huán)節(jié)知識突出，典型案例分析，互動討論，以及現(xiàn)場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。

　　學習對象

　　現(xiàn)金經理、會計人員、現(xiàn)金經理助理、財務經理、相關職業(yè)經理人、私企老板

　　課程內容

　　1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性

　　l 現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)

　　l 現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財務運作的關系

　　l 對現(xiàn)金流產生重大影響的內外部成員

　　2、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析

　　l 現(xiàn)金流的概念

　　l 現(xiàn)金流的分類

　　l 企業(yè)經營活動對現(xiàn)金流的要求

　　l 什么是營運資金

　　l 運營資金的特點

　　l 運營資金管理的原則

　　l 三大現(xiàn)金周轉期的重大影響

　　l 影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉的原因和案例分析

　　l 運營資金日常管理中的常見的錯誤

　　l 加強應收賬款管理

　　l 加強應付賬款管理

　　3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)

　　l 信用管理對現(xiàn)金流入的影響

　　l 銀行融資的現(xiàn)金流入管理

　　l 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

　　4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)

　　l 日常各種現(xiàn)金流出的管理

　　l 關注付款優(yōu)先次序

　　5、現(xiàn)金流量量化分析

　　l 經營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量平衡分析

　　l 分析經營活動現(xiàn)金流量

　　l 分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow)

　　l 分析企業(yè)償債能力

　　6、未來戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)

　　l 編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預算

　　l 確定適當?shù)默F(xiàn)金持有量

　　l 提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計劃管理

　　師資力量

　　William Wu

　　教育專業(yè)

　　中國培訓網高級講師 、管理學學士、金融碩士

　　工作經歷和成果

　　現(xiàn)任職于香港知名上市公司在華投資公司財務總監(jiān)。

　　曾任多家知名企業(yè)的中國區(qū)財務經理、財務總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運作總監(jiān)，在財務管理和工廠運作管理方面擁有+15年以上的財務管理工作經驗。

　　曾從事于世界500強的歐美快速消費品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、+20億年產值的進出口貿易耐用消費品OEM加工、中國第一家新興醫(yī)學實驗室服務性行業(yè)以及現(xiàn)代農業(yè).

　　熟悉中國會計制度、稅法和國際會計準則(IFRS)，對企業(yè)財務預算和內部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運營管理效率的提升有豐富的實戰(zhàn)管理經驗和成功業(yè)績。

　　并對生產型企業(yè)的外部采購和企業(yè)并購有成功的操作案例。

　　主要業(yè)績：

　　建立了百事集團亞太區(qū)第一套富有成效的土豆種植項目財務成本控制核算管理體系;

　　2003年新加坡HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內部審計評為“C級-滿意”;

　　2008年全球Bakkavor集團公司(倫敦上市公司)內部審計評為“C級-滿意” ;

　　通過建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動降低成本費用，曾成功節(jié)約成本+500萬元;

　　制定并完善了一整套公司內部控制管理的財務手冊，成功操作了公司自身被并購

　　山東Halo項目和廣州Car項目成功操作并購;

　　在任運作總監(jiān)時：

　　1)優(yōu)化供應鏈管理，主要原料采購成本同比下降+10%;

　　2)整合區(qū)域銷售渠道和擴大NPD，區(qū)域銷售增長+20%。

　　主講課程：

　　《非財務經理的財務管理》 《現(xiàn)金流量與運營資金管理》 《全面預算與績效控制管理》《企業(yè)成本管理實踐》《公司財務診斷與分析》《財務報表解讀》……

　　主要客戶包括：

　　BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯(lián)合利華、索尼愛立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂、迪愛生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福(中國)、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中國鋁業(yè)、中遠集團、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器等