金融投資學士后課程（培訓+實習）

開課地點：	杭州
授課時間：	3個月
授課顧問：	Mike博士
開課時間：	2014-02-18
市場報價：	6400
購買價格：	5120
課程排期	開課城市 開課日期 授課周期   浙江杭州 2014-02-18 3個月
審核時間：	我要報名2014-01-15 21:57:39

　　

　　關(guān)于課程

　　本課程專為應(yīng)屆畢業(yè)生以及在校大學生所設(shè)，與學校中的金融課程的死板、不實際產(chǎn)生鮮明對比，該課程針對對沖基金和大資管中所需要的金融工程、統(tǒng)計模型、人工智能、編程、策略開發(fā)語言等知識的集中強化培訓，結(jié)合理論與實踐，集專題講座與交流相結(jié)合的拓展。

　　在課程學習的同時，提供實習職位。結(jié)業(yè)后成績良好者頒發(fā)結(jié)業(yè)證書;實習表現(xiàn)良好者提供實習證明、實習表現(xiàn)優(yōu)異者提供實習證明及推薦信;實習表現(xiàn)杰出者提供強烈推薦信。綜合表現(xiàn)優(yōu)異者可考慮聘為公司長期員工。

　　課程目標

　　在對沖基金爆發(fā)式發(fā)展的2014年，本課程旨在培養(yǎng)具備從量化、大資管與風控意識到國際化、前瞻性視野的對沖基金交易和管理人才。

　　適宜人群

　　剛剛進入金融領(lǐng)域者、應(yīng)屆畢業(yè)生、在校大學生以及未來希望從事與金融工程相關(guān)工作的人士。

　　上課方式

　　第一階段：前5天集中授課。

　　第二階段：共三個月，其中8天授課，其余時間參加實習

　　面授輔導，上機操作，每班20人左右

　　課余配有茶歇，為學員與學員之間、學員與導師之間提供充足的交流時間。

　　真正做到理論和實操完美結(jié)合，授課方式包括模型推導、實例剖析和上機實習。所有課程圍繞對沖基金和資產(chǎn)管理展開。

　　實習工作與授課內(nèi)容緊密貼合。

　　課程安排

　　課程模塊課程主題方式

　　模塊一國際對沖基金原理、運作和未來趨勢實例剖析

　　模塊二對沖基金和大資管里所用到的金融工程模型推導　　實例剖析

　　模塊三對沖基金和大資管里所用到的統(tǒng)計模型模型推導　　實例剖析

　　模塊四對沖基金和大資管里所用到的優(yōu)化理論模型推導　　實例剖析

　　模塊五對沖基金和大資管里所用到的機器學習數(shù)據(jù)發(fā)掘模型推導　　實例剖析　　上機實習

　　模塊六Matlab編程在對沖基金和大資管的應(yīng)用實例剖析　　上機實習

　　模塊七R編程在對沖基金和大資管的應(yīng)用實例剖析　　上機實習

　　模塊八策略開發(fā)語言編程在對沖基金和大資管的應(yīng)用實例剖析　　上機實習

　　模塊九對沖基金的關(guān)鍵技術(shù)研究：一個對沖的案例剖析實例剖析　　上機實習

　　模塊十對沖基金的關(guān)鍵技術(shù)研究：一個風控的案例剖析實例剖析　　上機實習

　　模塊十一高頻交易研究模型推導　　實例剖析

　　模塊十二量化交易研究模型推導　　實例剖析

　　模塊十三固定收益對沖基金策略研究模型推導　　實例剖析

　　模塊十四對對沖基金投資策略的研究模型推導　　實例剖析

　　模塊十五資產(chǎn)配置的全球化視野及對華爾街打造長期穩(wěn)定盈利基金和資管的觀察和思考模型推導　　實例剖析

　　導師介紹

　　Mike老師

　　中國培訓網(wǎng)高級講師，美國斯坦福大學經(jīng)濟與金融學博士、統(tǒng)計學博士、金融數(shù)學碩士，曾在華爾街世界知名投行摩根士丹利任自營交易員和世界知名對沖基金公司 Citadel Investment Group任策略師。他在金融方面已經(jīng)有近10年的理論研究和實踐操作相結(jié)合的經(jīng)驗。

　　大城堡對沖基金為世界頂級對沖基金。2012年全球第2大最賺錢的對沖基金(21億美金);也是2012年全球年回報率第9名的大對沖基金(18%) 。連續(xù)20年平均年回報率20%以上

　　他曾從事過全球宏觀、期貨、外匯、固定收益、股票、以及從事過衍生品定價和對沖方面的交易研究，對對沖方面尤其有心得。他鉆研美國對沖基金、私募基金(包括房地產(chǎn))、結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品和資產(chǎn)證券化的策略和盈利模式，并致力于在交易、投資和資產(chǎn)組合管理中，綜合應(yīng)用經(jīng)濟/金融學、統(tǒng)計建模、金融工程、優(yōu)化組合、信號處理、人工智能等知識。