[上海2002-7-7]內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)管理

開課地點(diǎn)：	上海
授課時(shí)間：	2天
授課顧問：	金老師
開課時(shí)間：	2005-7-7
市場報(bào)價(jià)：	0
購買價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2002-06-16 11:23:54

　　

學(xué)習(xí)對象

培訓(xùn)對象：財(cái)務(wù)人員;財(cái)務(wù)、會計(jì)經(jīng)理;其他有關(guān)人員

課程目標(biāo)

課程簡介： 如何保證企業(yè)人、財(cái)、物的安全和完整？ 如何確保企業(yè)經(jīng)營信息的客觀、完整？ 如何確保企業(yè)的制度和經(jīng)營決策得到有效的實(shí)施？ 如何提高企業(yè)運(yùn)作效率和投資者回報(bào)率？ …… 這些正是合理的內(nèi)部控制系統(tǒng)幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。建立內(nèi)部控制機(jī)制，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)管理，已經(jīng)成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。這門課程將為你提供科學(xué)、系統(tǒng)的內(nèi)部控制思路和方法。 課程收益： ◆對內(nèi)部控制制度有完整而系統(tǒng)的認(rèn)識 ◆掌握內(nèi)部控制的制定原則 ◆結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計(jì)控制要點(diǎn)，并建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng) ◆評價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)

課程內(nèi)容

課程大綱： 引言：什么是控制 1.建立內(nèi)部控制的重要性 ◆什么是內(nèi)部控制 ◆內(nèi)部控制系統(tǒng)涵蓋的范圍 ◆企業(yè)建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的目的 ◆缺乏內(nèi)部控制而導(dǎo)致的非正�，F(xiàn)象列舉 ◆內(nèi)控與公司政策、會計(jì)程序 2.部控制中的責(zé)任劃分 ◆管理層的責(zé)任 ◆財(cái)務(wù)（財(cái)務(wù)管理者）的責(zé)任 ◆各部門及每位員工的角色定位 3.內(nèi)部控制的建立程序 ◆項(xiàng)目小組的設(shè)立與項(xiàng)目管理 ◆內(nèi)部控制的程序設(shè)計(jì) ◆內(nèi)部控制的文件設(shè)計(jì) ◆不同類型企業(yè)的內(nèi)部控制制度 4.重要交易循環(huán)的流程控制 ◆現(xiàn)金的控制程序 ◆存貨的控制程序 ◆固定資產(chǎn)的控制程序 ◆銷售與信用的控制程序 ◆采購與付款的控制程序 每塊程序都將涉及： 目標(biāo)、關(guān)鍵控制點(diǎn)、制度設(shè)計(jì)、案例分析、失控狀況表現(xiàn)及改善方法 5.控制的控制——從內(nèi)部審計(jì)看內(nèi)部控制 ◆內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制 ◆內(nèi)部審計(jì)組織：目的與作用、架構(gòu)、責(zé)任與權(quán)利 ◆審計(jì)內(nèi)部控制的程序和方法：五階段實(shí)施法 ◎怎樣開始內(nèi)部審計(jì) ◎如何確定高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域 ◎如何編制及處置內(nèi)部審計(jì)問卷 ◎怎樣撰寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告 ◎怎樣跟蹤審計(jì)實(shí)施 6.防范內(nèi)部舞弊 ◆制定公司的紀(jì)律守則，建立良好道德操守的風(fēng)氣 ◆培訓(xùn)員工提高道德操守標(biāo)準(zhǔn) ◆設(shè)立投訴渠道 ◆財(cái)務(wù)管理人員經(jīng)常遇見的道德操守問題 ◆道德操守案例與分析 講師介紹：金老師 ◆中國注冊會計(jì)師協(xié)會注冊執(zhí)業(yè)會員 ◆曾任安永會計(jì)師事務(wù)所培訓(xùn)部高級經(jīng)理及審計(jì)部經(jīng)理 ◆金老師是跨國會計(jì)師事務(wù)所在國內(nèi)聘用的第一批專業(yè)人員，在安永有超過十年的工作經(jīng)驗(yàn)，其中七年多的審計(jì)部工作經(jīng)驗(yàn)，任審計(jì)部經(jīng)理。曾于1996至1997年被事務(wù)所派駐香港工作。參加過多家A、B股上市公司的上市審計(jì)及年度審計(jì)工作，并參與多項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)、企業(yè)咨詢、企業(yè)兼并與盡職調(diào)查等工作。于2


年加盟安永培訓(xùn)部，負(fù)責(zé)事務(wù)所內(nèi)部與外部的培訓(xùn)工作，撰寫各類培訓(xùn)教材，傳授國內(nèi)外最新的會計(jì)與審計(jì)發(fā)展。 ◆金老師咨詢和培訓(xùn)所涉及的行業(yè)包括：制造業(yè)、投資、餐飲、電子、貿(mào)易、航運(yùn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)等。主要客戶包括：麥當(dāng)勞、美標(biāo)公司、時(shí)代華納、通用汽車、上海大江股份有限公司（B股），上海三毛股份有限公司（A股與B股）、深圳赤灣港航(H股)、協(xié)興集團(tuán)（香港聯(lián)交所上市公司）、上汽集團(tuán)，希爾頓酒店，永正集團(tuán)，大連萬達(dá)集團(tuán)，中外運(yùn)敦豪，中華高科，禮來等。 客戶反饋： ◆通過此次學(xué)習(xí)使我在內(nèi)控的具體工作方法上視野更加開闊，學(xué)習(xí)到了許多新的方法和處理問題的方式，使解決問題的步驟和方法更加有條理。 ——山西亞美大寧能源有限公司揚(yáng)先生 ◆系統(tǒng)地了解了內(nèi)部控制的管理流程，有很大收益。 ——天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司韓女士 ◆從中學(xué)到很多知識，可以運(yùn)用到實(shí)踐工作中。 ——?dú)W司朗（中國）照明有限公司陳女士 ◆從各個(gè)層次上對內(nèi)控有了清晰的了解，對內(nèi)控有了更進(jìn)一步的認(rèn)識。 ——北京首都國際機(jī)場股份有限公司董女士 ◆在兩天培訓(xùn)中學(xué)習(xí)到了很多技巧和能力。 ——山西亞美大寧能源有限公司張先生 ◆此培訓(xùn)項(xiàng)目給財(cái)務(wù)人員一個(gè)很好的機(jī)會理清業(yè)務(wù)上的盲區(qū)。 ——上海泛亞潛力紙業(yè)有限公司部長施女士 ◆很有收獲。 ——李寧企業(yè)有限公司財(cái)務(wù)主管沈女士 ◆對內(nèi)控體系有了更深一層的理解。 ——李寧企業(yè)有限公司培訓(xùn)主管李女士 ◆這次培訓(xùn)讓我了解了內(nèi)部控制的知識，掌握了如何繪制內(nèi)控流程圖，控制環(huán)節(jié)及內(nèi)控的思路。 ——上海泛亞潛力紙業(yè)有限公司會計(jì)科科長壽女士

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