現(xiàn)金流量表與營(yíng)運(yùn)資金管理

開課地點(diǎn)：	上海
授課時(shí)間：	1天
授課顧問：	主講師徐女士：本公司特聘講師，負(fù)責(zé)解答實(shí)際工作中的問題，具有豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。
開課時(shí)間：	2003-11-11
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購買價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2005-06-06 16:48:21

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)主管

課程目標(biāo)

現(xiàn)金流量貫穿企業(yè)全部的活動(dòng)，“現(xiàn)金至尊”已成為財(cái)務(wù)管理的共識(shí)，經(jīng)營(yíng)績(jī)效日趨以現(xiàn)金回籠評(píng)估，企業(yè)未來現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè)與掌握能力，將顯示其經(jīng)營(yíng)管理能力。如何改善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和理財(cái)活動(dòng)，提高企業(yè)決策品質(zhì)，將是本課題的主要內(nèi)容。

課程內(nèi)容

上午現(xiàn)金流量表的編制 一、如何透視｛現(xiàn)金流量表｝ 1、現(xiàn)金流量［時(shí)點(diǎn)特性］分析 2、影響［現(xiàn)金流量］的障礙因素 3、［現(xiàn)金流量］將是考核的主流 二、現(xiàn)金流量表編制——兩種方法 1、三大流量與其結(jié)構(gòu)奧妙 2、營(yíng)業(yè)活動(dòng)的分解 3、間接法的內(nèi)容、編制要點(diǎn)與公式 4、直接法的原理說明 5、現(xiàn)金流量表演練 6、現(xiàn)金流量表編制的技巧與經(jīng)營(yíng)重點(diǎn) 7、現(xiàn)金流量分析對(duì)未來的作用 下午現(xiàn)金流量的控制與管理 一、現(xiàn)金流量控制 1、現(xiàn)金流量控制組織 2、縮減現(xiàn)金循環(huán)周期 3、控制與業(yè)績(jī)報(bào)告 二、現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)及流動(dòng)性管理 1、現(xiàn)金預(yù)測(cè)結(jié)構(gòu) 2、以現(xiàn)金流量為基礎(chǔ)的預(yù)測(cè) 3、以資產(chǎn)負(fù)債表為基礎(chǔ)的預(yù)測(cè) 三、現(xiàn)金回收與劃轉(zhuǎn) 1、現(xiàn)金回收與支付 2、集團(tuán)內(nèi)部結(jié)算 3、內(nèi)部往來資金管理

師資力量

備注信息