[上海2003-11-11]現(xiàn)金流量表與營運資金管理

開課地點：	上海
授課時間：	1天
授課顧問：	主講師徐女士：本公司特聘講師，負責解答實際工作中的問題，具有豐富的實際工作經(jīng)驗。
開課時間：	2003-11-11
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2005-06-06 16:48:21

　　

學習對象

財務(wù)人員，財務(wù)主管

課程目標

現(xiàn)金流量貫穿企業(yè)全部的活動，“現(xiàn)金至尊”已成為財務(wù)管理的共識，經(jīng)營績效日趨以現(xiàn)金回籠評估，企業(yè)未來現(xiàn)金流量的預測與掌握能力，將顯示其經(jīng)營管理能力。如何改善企業(yè)的經(jīng)營活動、投資活動和理財活動，提高企業(yè)決策品質(zhì)，將是本課題的主要內(nèi)容。

課程內(nèi)容

上午現(xiàn)金流量表的編制 一、如何透視｛現(xiàn)金流量表｝ 1、現(xiàn)金流量［時點特性］分析 2、影響［現(xiàn)金流量］的障礙因素 3、［現(xiàn)金流量］將是考核的主流 二、現(xiàn)金流量表編制——兩種方法 1、三大流量與其結(jié)構(gòu)奧妙 2、營業(yè)活動的分解 3、間接法的內(nèi)容、編制要點與公式 4、直接法的原理說明 5、現(xiàn)金流量表演練 6、現(xiàn)金流量表編制的技巧與經(jīng)營重點 7、現(xiàn)金流量分析對未來的作用 下午現(xiàn)金流量的控制與管理 一、現(xiàn)金流量控制 1、現(xiàn)金流量控制組織 2、縮減現(xiàn)金循環(huán)周期 3、控制與業(yè)績報告 二、現(xiàn)金流量預測及流動性管理 1、現(xiàn)金預測結(jié)構(gòu) 2、以現(xiàn)金流量為基礎(chǔ)的預測 3、以資產(chǎn)負債表為基礎(chǔ)的預測 三、現(xiàn)金回收與劃轉(zhuǎn) 1、現(xiàn)金回收與支付 2、集團內(nèi)部結(jié)算 3、內(nèi)部往來資金管理

師資力量

備注信息