外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

開(kāi)課地點(diǎn)：	上海
授課時(shí)間：	2天
授課顧問(wèn)：	李老師
開(kāi)課時(shí)間：	2008-11-24
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購(gòu)買(mǎi)價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2008-10-16 11:09:52

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

企業(yè)總經(jīng)理、CFO、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金管理人員、資本運(yùn)營(yíng)人員、進(jìn)出口業(yè)務(wù)員、金融機(jī)構(gòu)管理人員、銀行對(duì)公業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理、投資咨詢機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)相關(guān)人員

課程目標(biāo)

培訓(xùn)收益： 　　◆ 清晰把握國(guó)家相關(guān)的外匯政策 　　◆ 掌握銀行金融衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)和作用。 　　◆ 增強(qiáng)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，掌握防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的技巧和方法。 　　◆ 加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準(zhǔn)確率。

課程內(nèi)容

課程簡(jiǎn)介： 　　2

7年中國(guó)企業(yè)面臨資產(chǎn)重估、人民幣升值預(yù)期、美元貶值、歐元堅(jiān)挺、流動(dòng)性過(guò)剩等熱點(diǎn)問(wèn)題。隨著中國(guó)參與全球經(jīng)濟(jì)一體化程度的深入，要求企業(yè)在對(duì)外貿(mào)易、資本的輸入和輸出及國(guó)際資金融通等方面，無(wú)論是從規(guī)模上還是水平上，都要躍上一個(gè)新的臺(tái)階。 然而，當(dāng)今國(guó)際外匯市場(chǎng)上，匯率波動(dòng)具有經(jīng)常性和不確定性，這給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展 帶來(lái)很大的影響。對(duì)于企業(yè)，特別是對(duì)于從事跨國(guó)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)在日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中難免會(huì)遇到因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)。 此次培訓(xùn)，將幫助企業(yè)正確地認(rèn)識(shí)外匯風(fēng)險(xiǎn)和較好地防范和化解外匯風(fēng)險(xiǎn)，以達(dá)到利潤(rùn)最大化，風(fēng)險(xiǎn)最小化的目的。 課程大綱： 一、 企業(yè)經(jīng)營(yíng)所面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)及如何規(guī)避具體案例分析 ◆當(dāng)前企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的意義 ◆外匯風(fēng)險(xiǎn)主要形式：交易風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn) ◆如何運(yùn)用外匯避險(xiǎn)產(chǎn)品、金融產(chǎn)品、金融工具等規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn) ◆實(shí)際案例分析 ◆企業(yè)使用外匯避險(xiǎn)工具存在的問(wèn)題分析 二、 如何把握匯率趨向——如果失去對(duì)匯率趨向的把握，任何金融衍生產(chǎn)品和工具都是失效的 ◆企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵 ◆了解利率、數(shù)據(jù)、政治環(huán)境和貨幣走勢(shì)的關(guān)系 ◆了解外匯市場(chǎng)相關(guān)的信息 ◆掌握外匯市場(chǎng)基本知識(shí)：經(jīng)濟(jì)基本面、市場(chǎng)資金流向、技術(shù)分析和心理面分析 三、 企業(yè)如何規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn) ◆提高企業(yè)自身判斷能力 ◆了解銀行提供的金融衍生產(chǎn)品 ◆正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施 ◆依靠專家和信息規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn) 四、 影響國(guó)際金價(jià)走勢(shì)變化的主要因素 五、 2

8年各主要貨幣金價(jià)走勢(shì)回顧以及未來(lái)展望 ◆2

8年美元走勢(shì)分析和未來(lái)展望 ◆2

8年主要貿(mào)易幣種兌美元的走勢(shì)分析和展望 ◆2

8年金價(jià)走勢(shì)回顧以及未來(lái)展望 六、 人民幣匯率形成機(jī)制改革的背景以及未來(lái)趨勢(shì) ◆人民幣匯率形成機(jī)制改革的原因 ◆人民幣匯率未來(lái)趨向判斷 ◆近幾年人民幣匯率價(jià)格預(yù)測(cè) ◆企業(yè)如何應(yīng)對(duì)未來(lái)人民幣升值 ◎?qū)ν夂灱s時(shí),可采用多種計(jì)價(jià)貨幣 ◎協(xié)商使用約定匯率或者鎖定成本 ◎利用靈活的國(guó)際結(jié)算方式 ◎盡量縮短貨物收款期 ◎練好內(nèi)功，如提高生產(chǎn)率、降低成本、提高產(chǎn)品檔次、技術(shù)管理，提高附加值等

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