上海財經(jīng)大學現(xiàn)金經(jīng)理高級研修課程

開課地點：	上海
授課時間：	12月16-17日
授課顧問：
開課時間：	2009-12-16
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2009-02-18 16:58:37

　　

學習對象

現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務經(jīng)理

課程目標

【課程收益】 n 明確現(xiàn)金經(jīng)理的任務 n 掌握現(xiàn)金預測工具 n 掌握短期投資和融資工具 n 了解匯兌損益的風險和防范 n 利用起息日等方法來進行日常管理

課程內(nèi)容

【課程背景】 現(xiàn)金是一種無法產(chǎn)生盈余的資產(chǎn)，但是除了應付日常的業(yè)務活動之外，企業(yè)也需要擁有現(xiàn)金以防不時之須、掌握商機，以及償還貸款，因此企業(yè)必須在任何時刻持有適量的現(xiàn)金。而從企業(yè)的整個運轉(zhuǎn)而言，現(xiàn)金管理服務也包括以賬戶和供應鏈為核心的收付款交易管理，以現(xiàn)金資源共享和集中化控制為核心的流動性管理，以創(chuàng)造現(xiàn)金流價值為核心的投、融資管理，以及以保障企業(yè)營運資金安全為核心的風險管理。 因此，本課程將從上述諸方面入手為您系統(tǒng)介紹有關(guān)現(xiàn)金管理的相關(guān)知識，以期助您形成科學的現(xiàn)金價值管理新理念。 【適合對象】 現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務經(jīng)理 【課程內(nèi)容】 一、引：何為財務平衡？ 二、現(xiàn)金在企業(yè)財務管理中的重要性 企業(yè)財務運作的大框架 現(xiàn)金管理與企業(yè)財務運作的關(guān)系 三、明確現(xiàn)金經(jīng)理的角色 現(xiàn)金經(jīng)理應具備的素質(zhì) 現(xiàn)金經(jīng)理的任務與責任 現(xiàn)金經(jīng)理的工作清單 四、現(xiàn)金管理與營運資本分析 營運資本分析 模型分解 企業(yè)五大資金周轉(zhuǎn)危機分析 ü 發(fā)展危機 ü 管理危機 ü 財務決策失誤 ü 利潤危機 ü 銷售危機 Case：大賣場案例 五、現(xiàn)金預算 現(xiàn)金預算的編制邏輯 現(xiàn)金預算的預測分析 直接預算和間接預算 年度預算與滾動預算 預算編制邏輯 Excel模型 六、現(xiàn)金收付款交易管理 銀行關(guān)系管理 客戶與銀行關(guān)系 銀行賬戶管理 凈額結(jié)算 現(xiàn)金合并和集中賬戶 電子銀行系統(tǒng) 結(jié)算工具分析：期限、風險、限制 七、現(xiàn)金流價值管理 金融工具分析 短期投資工具 短期融資工具 八、現(xiàn)金風險管理 企業(yè)資金管理 企業(yè)資金缺口和現(xiàn)金管理 現(xiàn)金預測 最佳現(xiàn)金余額 企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制 九、企業(yè)現(xiàn)金管理的財務報表分析 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯 企業(yè)的3大現(xiàn)金活動 經(jīng)營活動的直接法和間接法的區(qū)別 【證書頒發(fā)】 頒發(fā)《上海財經(jīng)大學 “現(xiàn)金經(jīng)理”高級研修課程結(jié)業(yè)證書》 【課程費用】 公開課課程為期兩天，培訓費用為32

元，包括培訓費、資料費用和茶歇費、證書費等�？梢愿鶕�(jù)企業(yè)實際情況安排內(nèi)訓課程，內(nèi)訓價格具體協(xié)商。 【時間和地點】 上課時間：共兩天，從上午9點至下午16點。 上課地點：上海中山北一路369號上海財經(jīng)大學。 開課地點 開課時間
9年3月
9年7月
9年12月 上海 19-2
23-24 16-17

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