企業(yè)現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資金管理

開(kāi)課地點(diǎn)：	廣州
授課時(shí)間：	2009年9月16日
授課顧問(wèn)：	陳老師
開(kāi)課時(shí)間：	2009-9-16
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購(gòu)買價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2009-07-27 17:38:54

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人

課程目標(biāo)

培訓(xùn)收益： 企業(yè)管理應(yīng)以財(cái)務(wù)管理為中心，財(cái)務(wù)管理應(yīng)以資金管理為中心，而資金管理應(yīng)以現(xiàn)金流控制為核心。大多數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：企業(yè)運(yùn)營(yíng)危機(jī)大多是由于現(xiàn)金流管理不合理引起的，面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過(guò)提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。 在授課中針對(duì)每一環(huán)節(jié)知識(shí)突出，典型案例分析，互動(dòng)討論，以及現(xiàn)場(chǎng)答疑力求能夠解決在工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題。

課程內(nèi)容

培訓(xùn)提綱： 一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性 ᠋
;初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量 ᠋
;利潤(rùn)與現(xiàn)金流量之間關(guān)系 ᠋
;現(xiàn)金流量對(duì)股東、經(jīng)營(yíng)者和債權(quán)人不同的作用 二、現(xiàn)金流量管理與營(yíng)運(yùn)資金分析 ᠋
;營(yíng)運(yùn)資金分析 ᠋
;什么是營(yíng)運(yùn)資金 ᠋
;營(yíng)運(yùn)資金模型分析 ᠋
;營(yíng)運(yùn)資金危機(jī)案例分析 ᠋
;營(yíng)運(yùn)資金管理中常見(jiàn)錯(cuò)誤解析 ᠋
;企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因與對(duì)策 ᠋
;持續(xù)發(fā)展危機(jī) ᠋
;經(jīng)營(yíng)管理危機(jī) ᠋
;財(cái)務(wù)決策失誤 ᠋
;經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)危機(jī) ᠋
;銷售回款危機(jī) 三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理 ᠋
;現(xiàn)金流入內(nèi)部控制 ᠋
;信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響 ᠋
;資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理 ᠋
;銀行融資的現(xiàn)金流入管理 四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理 ᠋
;現(xiàn)金流出管理內(nèi)部控制 ᠋
;銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理 ᠋
;電子銀行系統(tǒng) ᠋
;日常各種現(xiàn)金流出的管理 ᠋
;關(guān)注付款優(yōu)先次序 五、現(xiàn)金流量量化分析 ᠋
;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量平衡分析 ᠋
;分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量 ᠋
;分析自由現(xiàn)金流量 ᠋
;分析企業(yè)償債能力和支付股利能力 六、未來(lái)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) ᠋
;戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃 ᠋
;投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測(cè) ᠋
;最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè) ᠋
;企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日

師資力量

備注信息