[上海2005-5-23]有效的應(yīng)收款管理—信用控制
| 開課地點(diǎn)： |
上海 |
| 授課時(shí)間： |
3天 |
| 授課顧問： |
盧老師 |
| 開課時(shí)間： |
2005-5-23 |
| 市場報(bào)價(jià)： |
0
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| 購買價(jià)格： |
0 |
| 審核時(shí)間： |
我要報(bào)名2005-06-09 15:07:04 |
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學(xué)習(xí)對象
財(cái)務(wù)經(jīng)理、信用經(jīng)理、銷售經(jīng)理;信用或?qū)I(yè)會計(jì)人員;清欠人員、銷售人員;負(fù)責(zé)信用或應(yīng)收帳款管理的相關(guān)人員
課程目標(biāo)
◆ 樹立銷售人員的應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)意識，變被動接受為主動管理
◆ 深入了解呆賬、壞賬的形成原因和危害，從源頭上遏止其產(chǎn)生
◆ 準(zhǔn)確評估客戶的賒銷風(fēng)險(xiǎn)，制訂合理的賒銷政策，確定合理的賒銷額度；
◆ 完善賬款管理和催收流程，建立合理的管理制度
◆ 掌握應(yīng)收賬款管理與欠款催收的具體方法與技巧
◆ 合同風(fēng)險(xiǎn)的有效防范
課程內(nèi)容
引言：應(yīng)收款管理的3大原則
1.為什么要進(jìn)行應(yīng)收款管理
◆應(yīng)收款問題產(chǎn)生的成本和危害
◆應(yīng)收款管理與企業(yè)資金需求分析
◎企業(yè)資金運(yùn)作方式分析
◎案例分析
◆由應(yīng)收款引起的企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)
◎市場供需對應(yīng)收款的影響
◎企業(yè)管理不善造成的應(yīng)收款問題
◎應(yīng)收款帶來的資金周轉(zhuǎn)危機(jī)對策
◆應(yīng)收款控制與市場開拓的矛盾
◎客戶貨款回收與市場銷售的權(quán)衡
◎銷售訂單獎金與應(yīng)收回款獎金的平衡
2.建立全程信用管理體系
◆全程信用管理體系包括的6個主要環(huán)節(jié)
◆各部門在信用管理中的職能
◆銷售部門的職責(zé)及與財(cái)務(wù)的溝通協(xié)調(diào)
3.信用管理的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)——客戶信息管理
◆客戶信息管理的基本原則
◆企業(yè)在客戶信息管理上存在的主要問題
◆怎樣建立適合自己的客戶數(shù)據(jù)庫
◆從各種渠道搜集客戶信息的方法
4.掌握信用管理主動權(quán)的關(guān)鍵——信用分析與評估：
◆信用評估模型設(shè)計(jì)：如何事先判斷客戶的付款能力
◎信用評估的4大方面：市場、財(cái)務(wù)、現(xiàn)場、付款習(xí)慣
◎具體選擇信用評估指標(biāo)
◎制定指標(biāo)的打分標(biāo)準(zhǔn)
◎平衡不同指標(biāo)之間的重要性
◎制定不同信用等級的信用政策
◆信用評估所需信息的收集方法
◆客戶的選擇與維護(hù)
◎?qū)蛻暨M(jìn)行資信評級
◎客戶的分類管理
◎定期對客戶進(jìn)行資信調(diào)查，調(diào)整信用等級
5.日常信用管理——系統(tǒng)性管理
◆發(fā)貨前流程管理
◎客戶訂單確認(rèn)流程
◎客戶開票流程
◆發(fā)貨后流程管理
◎定期對帳體系
◎系統(tǒng)的催款流程
◆付款工具分析及風(fēng)險(xiǎn)防范
◆賒銷政策的實(shí)施及調(diào)整
◆應(yīng)收款管理的關(guān)鍵指標(biāo)——如DSO、回款率等
◆應(yīng)收款管理的實(shí)用工具——EXCEL表格及數(shù)據(jù)庫應(yīng)用
◆合同風(fēng)險(xiǎn)控制及法律必備知識
6.賬款催收技巧
◆識別客戶拖欠賬款的征兆
◆賬款催收中的難點(diǎn)及對策
培訓(xùn)工具
◆大量具備多媒體效果的幻燈片
◆數(shù)十個案例分析來支持理論知識
◆系列輔助性材料
◆若干實(shí)用財(cái)務(wù)管理工具
師資力量
備注信息
