現(xiàn)金經(jīng)理高級研修

開課地點(diǎn)：	上海市
授課時間：	2天
授課顧問：	專家團(tuán)
開課時間：	2009-12-16
市場報(bào)價(jià)：	0
購買價(jià)格：	0
審核時間：	我要報(bào)名2009-10-12 16:50:28

　　

學(xué)習(xí)對象

現(xiàn)金經(jīng)理、會計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理

課程目標(biāo)

【課程背景】 現(xiàn)金是一種無法產(chǎn)生盈余的資產(chǎn)，但是除了應(yīng)付日常的業(yè)務(wù)活動之外，企業(yè)也需要擁有現(xiàn)金以防不時之須、掌握商機(jī)，以及償還貸款，因此企業(yè)必須在任何時刻都持有適量的現(xiàn)金。而從企業(yè)的整個運(yùn)轉(zhuǎn)而言，現(xiàn)金管理服務(wù)也包括以賬戶和供應(yīng)鏈為核心的收付款交易管理，以現(xiàn)金資源共享和集中化控制為核心的流動性管理，以創(chuàng)造現(xiàn)金流價(jià)值為核心的投、融資管理，以及以保障企業(yè)營運(yùn)資金安全為核心的風(fēng)險(xiǎn)管理。 因此，本課程將從上述諸方面入手為您系統(tǒng)介紹有關(guān)現(xiàn)金管理的相關(guān)知識，以期助您形成科學(xué)的現(xiàn)金價(jià)值管理新理念。 【課程收益】 ᠋
; 明確現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù) ᠋
; 掌握現(xiàn)金預(yù)測工具 ᠋
; 掌握短期投資和融資工具 ᠋
; 了解匯兌損益的風(fēng)險(xiǎn)和防范 ᠋
; 利用起息日等方法來進(jìn)行日常管理

課程內(nèi)容

【課程內(nèi)容】 一、引：何為財(cái)務(wù)平衡？ 二、現(xiàn)金在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性 企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的大框架 現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系 三、明確現(xiàn)金經(jīng)理的角色 現(xiàn)金經(jīng)理應(yīng)具備的素質(zhì) 現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)與責(zé)任 現(xiàn)金經(jīng)理的工作清單 四、現(xiàn)金管理與營運(yùn)資本分析 營運(yùn)資本分析 模型分解 企業(yè)五大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)分析  發(fā)展危機(jī)  管理危機(jī)  財(cái)務(wù)決策失誤  利潤危機(jī)  銷售危機(jī) Case：大賣場案例 五、現(xiàn)金預(yù)算 現(xiàn)金預(yù)算的編制邏輯 現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)測分析 直接預(yù)算和間接預(yù)算 年度預(yù)算與滾動預(yù)算 預(yù)算編制邏輯 Excel模型 六、現(xiàn)金收付款交易管理 銀行關(guān)系管理 客戶與銀行關(guān)系 銀行賬戶管理 凈額結(jié)算 現(xiàn)金合并和集中賬戶 電子銀行系統(tǒng) 結(jié)算工具分析：期限、風(fēng)險(xiǎn)、限制 七、現(xiàn)金流價(jià)值管理 金融工具分析 短期投資工具 短期融資工具 八、現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)管理 企業(yè)資金管理 企業(yè)資金缺口和現(xiàn)金管理 現(xiàn)金預(yù)測 最佳現(xiàn)金余額 企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制 九、企業(yè)現(xiàn)金管理的財(cái)務(wù)報(bào)表分析 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯 企業(yè)的3大現(xiàn)金活動 經(jīng)營活動的直接法和間接法的區(qū)別 【證書頒發(fā)】 頒發(fā)《上海財(cái)經(jīng)大學(xué) “現(xiàn)金經(jīng)理”高級研修課程結(jié)業(yè)證書》 【課程費(fèi)用】 公開課課程為期兩天，培訓(xùn)費(fèi)用為32

元，包括培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)用和茶歇費(fèi)、證書費(fèi)等。 【時間和地點(diǎn)】 上課時間：共兩天，從上午9點(diǎn)至下午16點(diǎn)。 上課地點(diǎn)：上海中山北一路369號上海財(cái)經(jīng)大學(xué)。 開課地點(diǎn) 開課時間
9年3月
9年7月
9年12月 上海 19-2
23-24 16-17

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