現(xiàn)金流與資本營運(yùn)管理

開課地點(diǎn)：	上海市
授課時間：	2天
授課顧問：	李老師
開課時間：	2009-11-19
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2009-10-12 17:15:44

　　

學(xué)習(xí)對象

董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員；財務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)；現(xiàn)金經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理；財務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員

課程目標(biāo)

現(xiàn)金流對于企業(yè)，正如血液和氧氣對于人類。失去了立命之本，再精妙的管理方案也只會付之東流。一味盲目叫囂企業(yè)利潤幾何、資產(chǎn)幾許，而忽視現(xiàn)金管理的企業(yè)，終究逃不了一個命運(yùn)——那就是凱恩斯先生所說的“最后我們都會死去”。 現(xiàn)金流對公司生存發(fā)展至關(guān)重要，現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！世界知名投資集團(tuán)的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運(yùn)資本管理對企業(yè)來說是至關(guān)重要的。 基于現(xiàn)金流與現(xiàn)金流管理的重要性，上海財經(jīng)大學(xué)特邀請名師推出：現(xiàn)金流與資本營運(yùn)管理課程。這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)。 【培訓(xùn)特點(diǎn)】 本課程將通過豐富的現(xiàn)實(shí)案例，向您詳細(xì)分析現(xiàn)金流的運(yùn)行軌跡以及如何管理運(yùn)作。讓您親身感受企業(yè)現(xiàn)金流管理與營運(yùn)資本管理的平衡互動關(guān)系。 【培訓(xùn)收益】  了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因  掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法  提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力  學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制  提高資金使用效率  為管理層提供決策建議  理解并熟練使用財務(wù)報表，并能通過分析企業(yè)的財務(wù)報表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)

課程內(nèi)容

【課程內(nèi)容】 一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性 初步認(rèn)識企業(yè)現(xiàn)金流量活動 　利潤與現(xiàn)金流量之間的關(guān)系 　不同角度看現(xiàn)金流量——股東、債權(quán)人、經(jīng)營者 二、現(xiàn)金流量管理與營運(yùn)資本分析 　企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對策 　營運(yùn)資本因素分析 　營運(yùn)資本管理中常見錯誤解析 集團(tuán)公司的“現(xiàn)金池”管理 三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理 最佳資本結(jié)構(gòu)的確定 資本市場籌資的現(xiàn)金流入管理 銀行融資的現(xiàn)金流入管理 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理 信用管理對現(xiàn)金流入的影響 四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具的選擇與管理 電子銀行系統(tǒng) 日常各種現(xiàn)金流出的管理 關(guān)注付款優(yōu)先次序 現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制及程序 五、現(xiàn)金流量的量化計算與分析 經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算 分析企業(yè)償債能力 自由現(xiàn)金流量計算與分析 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題 六、準(zhǔn)確預(yù)測未來現(xiàn)金流量 公司長期現(xiàn)金流規(guī)劃 投資項目的現(xiàn)金流預(yù)測 最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周 【證書頒發(fā)】 頒發(fā)《上海財經(jīng)大學(xué) “現(xiàn)金流與資本營運(yùn)管理”結(jié)業(yè)證書》 【課程費(fèi)用】  公開課課程為期兩天，培訓(xùn)費(fèi)用為32

元人民幣，包括授課費(fèi)用、內(nèi)部資料費(fèi)用和午餐茶歇費(fèi)用。 【時間和地點(diǎn)】 上課時間：一天，從上午9點(diǎn)至下午16點(diǎn)。 上課地點(diǎn)：上海中山北一路369號上海財經(jīng)大學(xué)。 開課地點(diǎn) 開課時間 （2

9） 4月 6月 9月 11月 上海 23－24 22-23 16-17 19-2

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