現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)

開(kāi)課地點(diǎn)：	北京
授課時(shí)間：	2010年7月16日
授課顧問(wèn)：	肖旭東
開(kāi)課時(shí)間：	2010-7-16
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購(gòu)買價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2010-07-10 16:01:08

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、企業(yè)股東及高、中層管理者等

課程目標(biāo)

現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)

課程內(nèi)容

1）現(xiàn)金流與企業(yè)核心價(jià)值創(chuàng)造 企業(yè)的本質(zhì)與公司價(jià)值創(chuàng)造 為什么現(xiàn)金流比利潤(rùn)更重要？ 企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的金融活動(dòng)解析 怎樣運(yùn)作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值？ 案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價(jià)值 2）企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析與管理 企業(yè)決策失誤與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制 企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策 現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)因素分析：信用、收款、庫(kù)存、契約 企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略 案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)控制 3）企業(yè)資金管理流程體系 公司管控模式與資金管理政策 資金管理部門的角色、職責(zé)與工作概述 企業(yè)現(xiàn)金流工作流程體系的設(shè)計(jì)與實(shí)施 企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部控制體系的構(gòu)建 案例討論與情景練習(xí)：假如你是阿貝的經(jīng)理 4）企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理 AR Collection process銷售回款管理流程 信用政策、應(yīng)收款控制與管理 存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理 采購(gòu)合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計(jì) 案例討論與情景練習(xí)：哈佛MBA經(jīng)典案例 5）企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù) 現(xiàn)金流量表：企業(yè)營(yíng)運(yùn)過(guò)程分析及現(xiàn)金表達(dá)技術(shù) 企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術(shù) 帳戶、備用金、票據(jù)、外匯 、銀行結(jié)算管理技術(shù) 企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)技術(shù) 案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流管理技術(shù) 6）企業(yè)資產(chǎn)與投資管理 固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理 現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對(duì)外投資管理 投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流管理 投資組合管理資本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 案例討論與情景練習(xí)：你有3


萬(wàn)會(huì)怎么投資？ 7）企業(yè)上市與公司并購(gòu)運(yùn)作 資產(chǎn)重組與企業(yè)并購(gòu)并購(gòu)后整合能力 企業(yè)融資及上市方式選擇 企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)流程 公司成長(zhǎng)階段與資本運(yùn)作策略 案例討論與情景練習(xí)：怎樣把公司當(dāng)商品賣？ 8）現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享 公司倫理:為什么要尊重資本？ 為什么帳戶如此重要 Banking relationship銀行關(guān)系 與內(nèi)部交易的處理 股利政策

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