現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與現(xiàn)金池管理課程

開課地點(diǎn)：	上海
授課時(shí)間：	2012年7月16日
授課顧問：	劉老師
開課時(shí)間：	2012-7-16
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購(gòu)買價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2012-07-05 17:46:32

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)

課程目標(biāo)

了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法 提升預(yù)測(cè)未來現(xiàn)金流量的能力 提高資金使用效率 學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制 理解并熟練使用財(cái)務(wù)報(bào)表，并能通過分析企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)

課程內(nèi)容

第1天 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 一、 現(xiàn)金流預(yù)測(cè) - 現(xiàn)金預(yù)測(cè)的目標(biāo) - 時(shí)間范圍和預(yù)測(cè)期間 - 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型 - ERP 銀行對(duì)賬 - 現(xiàn)金預(yù)測(cè)過程 – 短期和長(zhǎng)期預(yù)測(cè); 收付法和分?jǐn)偡? 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表表樣 二、 課堂練習(xí)：現(xiàn)金流預(yù)測(cè) - 預(yù)測(cè)現(xiàn)金需求和投資余額的實(shí)用練習(xí) 三、 將現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與營(yíng)運(yùn)資金管理相結(jié)合 - 減少浮差的措施 - 提高收款效率、以提高銷售變現(xiàn)天數(shù)(DSO)— 鎖箱、干預(yù)賬戶、遠(yuǎn)程支付與支付控制 - 優(yōu)化營(yíng)運(yùn)資金 - 訂單到現(xiàn)金(OTC)和購(gòu)買到支付(PTP)的循環(huán) - 供應(yīng)商融資、分銷商和渠道融資、存貨融資 - 會(huì)計(jì)和合規(guī)議題 四、 現(xiàn)金投資 - 投資工具和資產(chǎn)類別選擇 - 收益率曲線 - 可投資現(xiàn)金的最大化 - 設(shè)定投資業(yè)績(jī)基準(zhǔn) - 恰當(dāng)?shù)呢?cái)資管理和風(fēng)險(xiǎn)管理政策 第2天 現(xiàn)金池管理 五、 現(xiàn)金池—名義現(xiàn)金池和現(xiàn)金集中 - 名義現(xiàn)金池的定義和種類 - 一個(gè)國(guó)家單幣種現(xiàn)金池 - 跨境單幣種現(xiàn)金池 - 稅收和政策的考量 - 相關(guān)文件 - 現(xiàn)金集中和零余額管理 (Concentration, ZBA) - 貨幣市場(chǎng)投資 - 調(diào)度核心余額 (Core balances) - Basel III 和 IFRS 9的影響 - 有管制國(guó)家 — 如何處理? 六、 優(yōu)化賬戶結(jié)構(gòu) 提升流動(dòng)性管理效率 - 地區(qū)和全球流動(dòng)性管理的各種方法 - 集中和分散的賬戶 - 整合居民/非居民賬戶 - 納入財(cái)資管理中心 - 納入內(nèi)部銀行 - 覆蓋銀行架構(gòu) - 集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu) - 跨境“名義”現(xiàn)金池 — 使用利率優(yōu)化技巧

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