突破現(xiàn)金流管理瓶頸與企業(yè)融資方案設(shè)計(jì)

開(kāi)課地點(diǎn)：	杭州
授課時(shí)間：	12小時(shí)
授課顧問(wèn)：	劉圻
開(kāi)課時(shí)間：	2012-8-17
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	0
購(gòu)買(mǎi)價(jià)格：	0
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2012-08-03 16:29:47

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理等中高層管理人員

課程目標(biāo)

◆了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◆掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◆提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力
◆提高資金使用效率
◆學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
◆了解在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點(diǎn)
◆選擇企業(yè)最優(yōu)融資方案設(shè)計(jì)
◆理解并熟練使用財(cái)務(wù)報(bào)表，并能通過(guò)分析企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)

課程內(nèi)容

【課程內(nèi)容】
-------全程案例解析
（一）現(xiàn)金流管理與企業(yè)運(yùn)營(yíng)三大模式
1、商業(yè)模式設(shè)計(jì)中的現(xiàn)金流管理2、管理模式設(shè)計(jì)中的現(xiàn)金流管理
3、資本模式設(shè)計(jì)中的現(xiàn)金流管理
（二）獨(dú)創(chuàng)最有價(jià)值的現(xiàn)金流管理5S
1、1個(gè)中心：現(xiàn)金為王2、2個(gè)部分：內(nèi)部流程與外部供應(yīng)鏈
3、3層維度：經(jīng)營(yíng)性、投資性、融資性現(xiàn)金流量的內(nèi)在邏輯分析
4、4種變量：流向、流量、流速、流程5、5類(lèi)評(píng)價(jià)指標(biāo)：償債性、靈活性、盈利性、增長(zhǎng)性、結(jié)構(gòu)性
（三）建立企業(yè)現(xiàn)金流戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制架構(gòu)的最優(yōu)方案
1、經(jīng)濟(jì)增加值2、可持續(xù)增長(zhǎng)率3、企業(yè)現(xiàn)金流管理戰(zhàn)略矩陣
（四）如何破解企業(yè)現(xiàn)金流營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制體系
1、企業(yè)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)2、企業(yè)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)的解決之道
（五）掌控企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)關(guān)鍵環(huán)節(jié)
1、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)分析2、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)
（六）企業(yè)的現(xiàn)金流管理的價(jià)值創(chuàng)造
1、企業(yè)的現(xiàn)金流循環(huán)與價(jià)值創(chuàng)造2、企業(yè)的現(xiàn)金平衡與本量利分析
3、企業(yè)的現(xiàn)金流集中與價(jià)值管理4、企業(yè)的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與現(xiàn)金預(yù)算
5、企業(yè)的現(xiàn)金流在項(xiàng)目投資分析中的應(yīng)用6、企業(yè)的現(xiàn)金流在公司價(jià)值估值中的應(yīng)用
（七）企業(yè)融資方案設(shè)計(jì)
1、銀行融資的操作技巧2、民間借貸技巧3、租賃融資
4、股權(quán)融資5、…………
（八）互動(dòng)答疑經(jīng)典案例分享

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