外匯運作及外匯風(fēng)險管理

開課地點：	深圳市振華路111號迪富賓館6樓
授課時間：	2007-4-25
授課顧問：	張學(xué)斌博士
開課時間：	2007-4-25
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2007-04-02 09:54:18

　　

學(xué)習(xí)對象

高級財務(wù)管理人員，如CFO、財務(wù)經(jīng)理、總帳會計以及 從事投資銀行、資本運營和風(fēng)險管理等行業(yè)的金融機構(gòu)經(jīng)理

課程目標(biāo)

【課程背景】： 隨著全球經(jīng)濟一體化的加劇和中國加入WTO的深入，無論對于制造 業(yè)還是投資銀行業(yè)，外匯對中國企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展的影響越來越大。 銀行從業(yè)人士和公司經(jīng)理都需要了解外匯運作，并掌握管理外匯風(fēng) 險的方法。 【培訓(xùn)收益】： 　　了解與外匯相關(guān)聯(lián)的各種風(fēng)險對企業(yè)的影響 　　如何利用外匯期貨、期權(quán)和外匯掉期交易等工具進行外匯運作及風(fēng)險管理

課程內(nèi)容

一、外匯相關(guān)的風(fēng)險 　　匯率風(fēng)險 　　利率風(fēng)險 　　商品價格風(fēng)險 二、匯率波動對企業(yè)的影響 　　企業(yè)外部經(jīng)營環(huán)境的國際化 　　匯率波動對進出口業(yè)務(wù)的影響 　　匯率波動對外匯借款的影響 　　匯率波動對外匯投資的影響 　　匯率風(fēng)險管理的重要性 三、企業(yè)如何進行外匯運作 　　外匯運作中的兩個關(guān)鍵 　　　　識別和衡量企業(yè)外匯風(fēng)險 　　　　衡量規(guī)避外匯風(fēng)險各種方法的利弊 　　企業(yè)外匯運作及風(fēng)險規(guī)避的方法 　　　　企業(yè)外匯運作的領(lǐng)域 　　　　　　進出口業(yè)務(wù) 　　　　　　外匯貸款 　　　　　　外匯投資管理 　　　　企業(yè)外匯運作及風(fēng)險規(guī)避的工具 　　　　　　減小風(fēng)險敞口，包括： 　　　　　　　配對、選擇貨幣、提前與延期 　　　　　　　對銷、貿(mào)易融資、保理 保值：利用外匯工具鎖定匯率 　　　　　　　從而鎖定成本，具體包括： 　　　　　　　遠期交易、外匯調(diào)期、外匯期 　　　　　　　權(quán)、外匯期貨、借款-投資法、 　　　　　　　選擇交易時點等 　　　　　　投機：對未來匯率變化的預(yù)測 　　　　人民幣升值對企業(yè)的影響和對策 　　　　不同工具的優(yōu)缺點比較 四、國內(nèi)銀行企業(yè)外匯業(yè)務(wù) 　　國內(nèi)銀行提供的企業(yè)外匯業(yè)務(wù)范圍 　　業(yè)務(wù)申請流程 　　銀行報價方法與價格比較

師資力量

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