現(xiàn)金流與營運(yùn)資本管理實務(wù)

開課地點(diǎn)：	上海
授課時間：	2012年11月14日至2012年11月15日
授課顧問：	閔岳
開課時間：	2012-11-14
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2012-08-18 10:35:18

　　

學(xué)習(xí)對象

參加對象:準(zhǔn)財務(wù)經(jīng)理、主管會計、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理、資金管理人員、財務(wù)分析人員及其他相關(guān)財務(wù)人員

課程目標(biāo)

現(xiàn)金流與營運(yùn)資本管理實務(wù)

課程內(nèi)容

本次課程將幫助您解決：在復(fù)雜的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營與外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，如何合理的控制現(xiàn)金流量，保障企業(yè)安全、健康的發(fā)展？如何最大限度的利用運(yùn)營資本為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益？如何增強(qiáng)自身現(xiàn)金管理能力，防范現(xiàn)金風(fēng)險？　　
本課程通過大量企業(yè)案例，將系統(tǒng)的理論體系結(jié)合到企業(yè)實際工作中，為您樹立科學(xué)的管理和工作思路，為您講解財務(wù)數(shù)據(jù)和企業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)，為您提供大量實用工具、方法和技巧，讓您的現(xiàn)金管理和資本運(yùn)營工作變得完整、清晰、安全、有效。充分體現(xiàn)“現(xiàn)金為王”　
　
　
課程收益：　
1.幫助企業(yè)現(xiàn)金經(jīng)理和現(xiàn)金管理者把握現(xiàn)金流管理的關(guān)鍵技術(shù)、方法，通過學(xué)習(xí)可以具備任職資格　
2.形成科學(xué)的現(xiàn)金與資本管理理念，明確工作目標(biāo)，并且能夠掌握相關(guān)的工作技能　
3.您能夠根據(jù)企業(yè)實際情況合理預(yù)測現(xiàn)金流量需求，并對需求進(jìn)行科學(xué)的量化，管理現(xiàn)金流動，并建立相應(yīng)的管理制度　
4.通過運(yùn)用課程內(nèi)容和工具，在運(yùn)營、投資、籌資工作中，提高管理和預(yù)測的準(zhǔn)確性，有效防范現(xiàn)金流風(fēng)險　
5.幫助企業(yè)提高資金安全性和使用效率，創(chuàng)造更多經(jīng)濟(jì)效益　
　
　
　
課程大綱：　
現(xiàn)金流量在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性　
1.初步認(rèn)識企業(yè)現(xiàn)金流量活動　
2.利潤與現(xiàn)金流量是否相等　
　
　
如何對企業(yè)現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測　
1.應(yīng)收賬款貨款預(yù)測　
2.應(yīng)付賬款付款預(yù)測　
　
　
企業(yè)現(xiàn)金流入管理　
1.資本金投入　
2.銷售回籠　　
　
　
企業(yè)現(xiàn)金流出管理　
1.材料、設(shè)備采購及應(yīng)付賬款　
2.經(jīng)營費(fèi)用支出　
3.對外投資4.內(nèi)部控制及程序　
　
　
現(xiàn)金流量的分析　
　
　
現(xiàn)金預(yù)算的編制方法及考慮因素　
1.投資項目的現(xiàn)金流預(yù)測　
2.最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測　
3.現(xiàn)金收支預(yù)算管理的基本原則　　
4.現(xiàn)金預(yù)算編制的方法　
　
　
應(yīng)收賬款控制　
1.應(yīng)收賬款對企業(yè)的現(xiàn)金流的影響　
2.應(yīng)收帳款冰山理論、如何管理、事先控制、形成原因　
3.賒銷中客戶的管理　
4.客戶信用18種危機(jī)信號

師資力量

備注信息