現(xiàn)金流量與企業(yè)運營資金管理

開課地點：	深圳
授課時間：	12小時
授課顧問：	閔岳
開課時間：	2012-10-24
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2012-09-28 10:14:37

　　

學(xué)習(xí)對象

董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理、財務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員

課程目標(biāo)

現(xiàn)金流量能告訴你什么
現(xiàn)金流量表分析現(xiàn)狀
企業(yè)最佳現(xiàn)金持有量確定的方法
現(xiàn)金流量表對企業(yè)財務(wù)管理的影響
如何實現(xiàn)現(xiàn)金流的戰(zhàn)略管理與實施
提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力
掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

課程內(nèi)容

【學(xué)習(xí)費用】
培訓(xùn)費28

元/人(含培訓(xùn)費、資料費、現(xiàn)場咨詢費、學(xué)習(xí)期間午餐費及茶點等)；食宿統(tǒng)一安排，費用自理。

一、企業(yè)運用資金運動
企業(yè).影響現(xiàn)金流五大的財務(wù)風(fēng)險
管理風(fēng)險分析、決策風(fēng)險分析、利潤風(fēng)險分析、發(fā)展風(fēng)險分析、銷售風(fēng)險分析
二、高效的現(xiàn)金流管理
（一）現(xiàn)金流量管理與企業(yè)風(fēng)險控制的目標(biāo)定位
1、現(xiàn)金和利潤有何聯(lián)系與區(qū)別？2、企業(yè)在增長而且有盈利能力，但為什么總是缺少現(xiàn)金？
3、什么是營運資金–為什么它如此重要？4、在企業(yè)增長時，怎樣才能保證企業(yè)不用光現(xiàn)金？
5、如何控制營運資金？6如何才能確保企業(yè)在增長時避免不當(dāng)風(fēng)險？
7、哪一個才是需要知道的、進(jìn)行業(yè)務(wù)控制的數(shù)字？
（二）有關(guān)現(xiàn)金管理的問題
1.看好你的錢袋子：2、現(xiàn)金管理3、財務(wù)管理中的現(xiàn)金概念包括哪些內(nèi)容？
4、現(xiàn)金管理的內(nèi)容5、如何有效管理現(xiàn)金流？6、有效管理好現(xiàn)金流一些簡單易行的方法。
三、應(yīng)收帳款管理
（一）加強應(yīng)收帳款的必要性
應(yīng)收帳款的冰山原理、壞賬對銷售額的影響、貨款拖延對利潤的影響
（二）應(yīng)收賬款績效不良的原因分析
業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)不高、主管督導(dǎo)不夠積極、應(yīng)收賬款的回收期限拉長的原因　
造成企業(yè)應(yīng)收帳款主要原因其他方面
（三）如何管理和清理應(yīng)收帳款
第一，明確應(yīng)收帳款具體由誰來管理：第二，運用科學(xué)的方法對應(yīng)收帳款進(jìn)行管理
第三，日常銷售過程中如何管理應(yīng)收帳款
四、資金預(yù)算管理
1、現(xiàn)金安全存量預(yù)算2、債權(quán)資金需求量預(yù)算3、采購資金需求量預(yù)算
4、生產(chǎn)資金需求量預(yù)算5、銷售資金需求量預(yù)算6、債務(wù)資金需求量預(yù)算
7、資本性支出資金需求量預(yù)算8、融資方案制定及資金成本預(yù)算
9、資金預(yù)算考核方案設(shè)計1
資金預(yù)算獎勵方案
五、資金分析管理
1、資本融資力分析2、債務(wù)風(fēng)險防范能力分析3、資金運動效率分析
4、流動資金周轉(zhuǎn)速度5、速動率、DSO、DTO、DCO6、資金固化率
7、資產(chǎn)銷售率8、資金效果分析9、EVA分析
1
、資金作業(yè)成本分析11、資金投入產(chǎn)出分析12、資金分析報告編制
六、準(zhǔn)確預(yù)測未來現(xiàn)金流量
1、戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃2、現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯3、企業(yè)償債能力分析
4、最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測5、企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
6、經(jīng)營活動、投資活動7、融資活動現(xiàn)金流量的計算
七、如何建立企業(yè)現(xiàn)金流戰(zhàn)略風(fēng)險控制架構(gòu)
1、企業(yè)現(xiàn)金流管理目標(biāo)
（1）可持續(xù)增長率（2）經(jīng)濟(jì)增加值
2、企業(yè)現(xiàn)金流管理戰(zhàn)略
八、企業(yè)現(xiàn)金流管理模式設(shè)計
1、企業(yè)現(xiàn)金流管理的模式設(shè)計
2、企業(yè)現(xiàn)金流管理模式設(shè)計應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險因素
3、企業(yè)現(xiàn)金流管理的成功案例評點

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