企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧

開課地點：	廣州
授課時間：	2013-03-10
授課顧問：	劉國東
開課時間：	2013-03-10
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2013-03-01 17:03:57

　　

學(xué)習(xí)對象

高層、財務(wù)經(jīng)理等

課程目標(biāo)

1、幫助您理解現(xiàn)金流在企業(yè)運(yùn)營中的重要性； 2、幫助您理解企業(yè)現(xiàn)金流的創(chuàng)造機(jī)理及運(yùn)用； 3、幫助您從現(xiàn)金流角度看待公司戰(zhàn)略的制定； 4、幫助您掌握現(xiàn)金流的分析技術(shù)； 5、幫助您建立企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)警指標(biāo)； 6、幫助您理解現(xiàn)金流管理中的核心問題； 7、幫助您掌握現(xiàn)金流入、流出的管理與控制； 8、幫助您掌握影響經(jīng)營現(xiàn)金流的重要因素及控制； 9、幫助您理解、掌握現(xiàn)金流的效率管理； 1
、幫助您建立企業(yè)的資金管理模式。

課程內(nèi)容

模塊一:“現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動機(jī)理 1、是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下；案例分析 2、如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡 3、現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營運(yùn)資本等基本概念 4、凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的權(quán)衡 5、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述 6、企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流創(chuàng)造機(jī)制及周期的分析 模塊二:現(xiàn)金流量分析技術(shù)與方法 1、現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報表 2、現(xiàn)金流量的定性、結(jié)構(gòu)、趨勢性分析 3、償債能力分析；盈利質(zhì)量分析；發(fā)展?jié)摿Ψ治? 4、企業(yè)財務(wù)安全運(yùn)營監(jiān)測指標(biāo)設(shè)計 模塊三、現(xiàn)金流入、流出的管理與控制 1、現(xiàn)金流的預(yù)測及預(yù)算管理與控制 2、現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議 3、信用管理、存貨管理對現(xiàn)金流的影響 4、庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的日常管理與控制 模塊四、現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式 1、改善現(xiàn)金流的七種方法；企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道 2、常用融資渠道與工具；企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道 3、現(xiàn)金管理的常用組織模式（財務(wù)部模式、資金部模式、財務(wù)公司等模式）及案例分析

師資力量

備注信息