企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務

課程類別：	企業(yè)內(nèi)訓
授課語言：	中文
授課顧問：	蕭老師
審核時間：	我要報名2009-06-16 08:42:28

　　

學習對象

課程目標

掌握現(xiàn)金流管理技術(shù)，了解資本運營的實務操作。

課程內(nèi)容

模塊一：現(xiàn)金流管理與企業(yè)核心價值創(chuàng)造

1、沒錢，錢從哪里來？ ---找錢-融資

2、有錢，用來干什么？---花錢-投資

3、賺錢，為誰賺錢？ ---分錢-經(jīng)營

4、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析


模塊二：企業(yè)現(xiàn)金流風險分析與管理

1、企業(yè)決策失誤、財務風險控制

2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策

3、企業(yè)現(xiàn)金流風險因素：信用、收款、庫存、合同

4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略


模塊三：現(xiàn)金流管理與資金運營工具與技術(shù)

1、現(xiàn)金流量表：企業(yè)營運過程分析及現(xiàn)金表達

2、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預測

3、最佳現(xiàn)金持有量預測、戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃

4、企業(yè)現(xiàn)金流管理內(nèi)部控制流程


模塊四：企業(yè)融資及經(jīng)營活動中的現(xiàn)金流入管理

1、企業(yè)現(xiàn)金流入的不同渠道分析

2、資本金、銀行貸款、資本市場籌資的現(xiàn)金流入管理

3、銷售回款、應收款控制與管理

4、信用政策、信用期限、收款方式程序設計


模塊五：企業(yè)經(jīng)營活動中的現(xiàn)金流出分析與控制

1、現(xiàn)金流出的不同方向、日常各種現(xiàn)金流出的管理

2、帳戶管理、備用金管理、票據(jù)業(yè)務及外匯業(yè)務管理

3、銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理、電子銀行系統(tǒng)、

4、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理


模塊六：企業(yè)投資活動對現(xiàn)金流的影響

1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理

2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對外投資管理

3、投資項目的現(xiàn)金流管理

4、投資組合管理資本結(jié)構(gòu)設計


模塊七：企業(yè)并購、公司上市與資本運作

1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購并購后整合能力

2、企業(yè)融資及上市方式選擇

3、企業(yè)上市標準流程

4、公司成長階段與資本運作策略


現(xiàn)金流管理與資本運營實際經(jīng)驗分享

1、IBM Treasury Operation IBM司庫業(yè)務概述

2、IBM Cash Management IBM日常資金管理

3、AR Collection process IBM應收款管理流程

4、Banking relationship IBM銀行關(guān)系管理

師資力量

備注信息