現(xiàn)金流的管理與控制

課程類別：	企業(yè)內(nèi)訓(xùn)
授課語(yǔ)言：	中文
授課顧問：	馮美旺
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2007-09-26 10:57:04

　　

學(xué)習(xí)對(duì)象

財(cái)務(wù)人員

課程目標(biāo)

企業(yè)管理應(yīng)以財(cái)務(wù)管理為中心，財(cái)務(wù)管理應(yīng)以資金管理為中心，而資金管理應(yīng)以現(xiàn)金流控制為核心，大多數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：企業(yè)運(yùn)營(yíng)危機(jī)大多是由于現(xiàn)金流管理不合理引起的，面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。 　　在授課中針對(duì)每一環(huán)節(jié)知識(shí)突出典型案例分析與互動(dòng)討論，以及現(xiàn)場(chǎng)答疑力求能夠解決在工作中遇到的實(shí)際問題。

課程內(nèi)容

馮美旺老師

美國(guó)城市大學(xué)EMBA、實(shí)戰(zhàn)派講師、資深財(cái)務(wù)專家

現(xiàn)任某著名5

強(qiáng)跨國(guó)企業(yè)中國(guó)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，曾任職于圣歌班、美標(biāo)、施耐德等世界五百?gòu)?qiáng)及著名跨國(guó)公司，歷任成本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等職，在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)領(lǐng)域具有二十年的豐富經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，馮先生也和國(guó)內(nèi)多家知名顧問公司合作，為許多跨國(guó)公司提供內(nèi)訓(xùn)及咨詢服務(wù)。他主講的課程包括：非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)課程、全面預(yù)算管理及控制、成本分析與控制、現(xiàn)金流的管理和控制、Excel在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用等。馮先生的課程深入淺出，能用通俗易懂的語(yǔ)言和案例說明原本枯燥、難懂的財(cái)務(wù)概念和理論，同時(shí)能提供給大家很多實(shí)用的工具和經(jīng)驗(yàn)。

他曾服務(wù)過的公司包括： 西門子、箭牌糖果、施耐德、富士施樂、NEC、吉百利(中國(guó))、美鋁亞洲、拉法基、圣戈班（中國(guó)）、美標(biāo)中國(guó)、施華洛世奇、貝卡爾特、菲利普斯、士商機(jī)械、實(shí)宏紙業(yè)、首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)、磐吉奧、三一重工、千金藥業(yè)、創(chuàng)智集團(tuán)、雙鶴藥業(yè)等。

課程內(nèi)容:

一、現(xiàn)金流的定義及其在財(cái)務(wù)管理中的重要性

什么是現(xiàn)金及現(xiàn)金流

現(xiàn)金的時(shí)間價(jià)值

現(xiàn)金為什么和利潤(rùn)不相等

現(xiàn)金流管理在財(cái)務(wù)管理中的重要性

二、現(xiàn)金流量表的編制及分析

識(shí)別企業(yè)的三種現(xiàn)金流量活動(dòng)

直接法及Excel模型

間接法及Excel模型

分析企業(yè)短期償債能力

分析企業(yè)利用自有資金實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的限制

三、年度現(xiàn)金預(yù)算及滾動(dòng)現(xiàn)金預(yù)測(cè)

年度預(yù)算三表合一自動(dòng)計(jì)算和預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量

估計(jì)企業(yè)正�，F(xiàn)金支付需求

銷售和信用政策對(duì)現(xiàn)金收入的影響

不同種類的現(xiàn)金支出的預(yù)測(cè)方法

實(shí)際現(xiàn)金流和預(yù)測(cè)的差異分析及控制

四、投資決策中的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)及分析

項(xiàng)目投資中現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的方法和要點(diǎn)

項(xiàng)目投資分析Excel模型

現(xiàn)金流預(yù)測(cè)在企業(yè)購(gòu)并中的應(yīng)用

學(xué)員評(píng)語(yǔ)：

• 專業(yè)知識(shí)較強(qiáng)，實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)豐富！

三一集團(tuán)財(cái)務(wù)總部部長(zhǎng) 李建華

• 很實(shí)用，非常有利于我們對(duì)工作的改進(jìn)及效率的提高！

埃森哲信息技術(shù)（大連）有限公司上海分公司　史女士

• 樸實(shí)無華，實(shí)用有效！

平安電氣集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理 石景

• 馮老師精心準(zhǔn)備的課件很不錯(cuò)，講課生動(dòng)，容易調(diào)動(dòng)課堂學(xué)員的積極性！結(jié)合企業(yè)中的實(shí)際存在的問題有針對(duì)性做出了對(duì)策！

山河智能財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 楚 娟

• 所授內(nèi)容實(shí)踐操作性較強(qiáng)，可以用于實(shí)際工作，很滿意！

千金藥業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理 曾照青

• 豁然開朗，學(xué)到許許多多以前不懂但工作需要的知識(shí)，非常高興，很值得！

新聯(lián)康投資顧問有限公司　王女士

• 導(dǎo)師實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，課程有很好的指導(dǎo)作用，比較滿意！

五強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 李菁菁

•老師嫻熟的技能和對(duì)學(xué)員的關(guān)心令人印象深刻！

�？耸�樂集團(tuán)　莫女士

• 導(dǎo)師師德好，能理論聯(lián)系實(shí)際！

克明面業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān) 劉慧林

• 實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，馮老師的課程達(dá)到了我們預(yù)期的效果！

磐吉奧公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 劉霞

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