企業(yè)現(xiàn)金流管理策略

課程類別：	企業(yè)內訓
授課語言：	中文
授課顧問：	楊念祖
審核時間：	我要報名2013-02-26 20:18:36

　　

學習對象

財務總監(jiān)、財務經理、總經理、非財務經理、注冊會計師、財務主管等

課程目標

該課程從全新的視角出發(fā)，運用實際案例解析企業(yè)現(xiàn)金流管理中的各種陷阱，以及優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略。從資產負債表與利潤表入手破解企業(yè)現(xiàn)金流管理難題，視角獨特，邏輯縝密，具有很強的實操性。

課程內容

第一部 現(xiàn)金流量管理概述—公司的現(xiàn)金上哪里去了？


一、 企業(yè)獲得商業(yè)成功的兩個標準


二、 現(xiàn)金與利潤，哪個更重要？


三、 公司的現(xiàn)金消失的5個詭計


四、 以“現(xiàn)金平衡流量圖”掌握資金流量


五、 現(xiàn)金流惡化的三個不良影響


六、 五大會計要素與現(xiàn)金流之間的關系


七、 現(xiàn)金極大化的八種方法


八、 集團公司現(xiàn)金管理體制


九、 中外優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略


第二部 銷售額與現(xiàn)金---為什么營業(yè)額增加了，現(xiàn)金卻還不夠？


一、 如何創(chuàng)造更多的收入或收益？


二、 認識銷售、利潤與現(xiàn)金的優(yōu)先順序


三、 認真管理銷售業(yè)績和利潤仍然失敗的理由


四、 關注營業(yè)額之前應先關注利潤和現(xiàn)金


五、 別玩錯誤的折扣戰(zhàn)


六、 分析企業(yè)營業(yè)額并分析銷售狀況


七、 讓企業(yè)高枕無憂的現(xiàn)金余額應該是多少？


第三部 費用與現(xiàn)金---把漏錢的缺口堵上


一、 為什么所有的公司都會產生赤子？


二、 如何砍掉固定費用


三、 如何刪減變動費用


四、 會失敗的成本削減對策


五、 如何決定從虧損事業(yè)中撤退


六、 如何降低管理成


七、 如何優(yōu)化費用支付進度


八、 為何創(chuàng)業(yè)型公司多采用優(yōu)先認股權模式


第四部 非現(xiàn)金資產與現(xiàn)金---要努力追求資產的變現(xiàn)性


一、 現(xiàn)金與非現(xiàn)金資產的平衡關系


二、 戰(zhàn)勝對資產占有欲，才能現(xiàn)金最大化


三、 為了不亂花錢，要制定營運計劃


四、 現(xiàn)金消失的5條路徑


五、 現(xiàn)金回流的5條路徑


六、 熔化資產換取現(xiàn)金的方法


七、 失敗在過度投資設備的三個理由


八、 千萬別做孤注一擲的投資


九、 游資的創(chuàng)造與利用


十、 有關具體資產項目的現(xiàn)金流決策


第五部 負債與現(xiàn)金---無借款經營真的理想嗎？


一、 以借款買到成功、速度與時間


二、 想清楚企業(yè)為何需要借款


三、 你的公司可以借到多少錢？


四、 下雨之前先借傘


五、 優(yōu)秀企業(yè)如何成功融資


六、 無借款經營真的理想嗎？


七、 銀行關注哪些事情？


八、 如何充分利用政策性補貼


九、 如何成功申請延期付款


十、 盡量使用商業(yè)信用融資


第六部 所有者權益與現(xiàn)金---要固守自有資本


一、 固守自有資本，提升企業(yè)價值


二、 用債轉股解決債務超過問題


三、 關注自有資本率與速動比率


四、 經營管理就是在準備金與再投資之間兜圈子


五、 優(yōu)秀企業(yè)的所有者權益分析


六、 權益融資時機的把握


第七部 企業(yè)的成長與現(xiàn)金---放棄成長，現(xiàn)金就會儲存


一、 現(xiàn)金流在企業(yè)生命周期中會改變


二、 成長期的現(xiàn)金流陷阱分析與防范


三、 如何確定企業(yè)成長的合理速度


四、 如何跨越成長期的兩難條件


五、 最后還是拿錢說話


六、 高成長導致的悲劇


七、 高速增長型公司的財務策略


八、 堅持走可持續(xù)增長之路


第八部 決算書與現(xiàn)金流---賢明企業(yè)修改決算書的方式


一、磨出可以吸引資金的決算書的方法


二、利潤的泡沫會傷害到資產負債表


三、現(xiàn)金流量表萬能論的陷阱

師資力量

備注信息

楊念祖老師 中國培訓網高級講師 中國注冊會計師協(xié)會會員， 著名財務專家，實戰(zhàn)派講師， 職業(yè)指南頻道《企管天下》欄目特邀專家。 研究和教學： 楊念祖老師在企業(yè)投融資管理、企業(yè)經營管理和財務分析方面具有豐富經驗，特別是近年來在《財務報表分析與企業(yè)經營決策》、《非財務經理的財務管理》、《會計報表與銀行信貸決策》、《企業(yè)現(xiàn)金流管理策略》等系列課程的培訓方面； 形成了清晰、嚴謹、實用、生動的培訓風格，培訓課程運用大量的實例，深入淺出，通俗易懂，風格新穎，視角獨到，內容充實縝密，邏輯性強，給人耳目一新的