現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理

開課地點(diǎn)：	上海
授課時(shí)間：	2天
授課顧問(wèn)：	William Wu
開課時(shí)間：	2014-12-19
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	4200
購(gòu)買價(jià)格：	3360
課程排期	開課城市 開課日期 授課周期   上海 2014-06-20 2天   上海 2014-09-19 2天   上海 2014-12-19 2天
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2014-05-29 15:06:00

　　

 

　　學(xué)習(xí)對(duì)象

　　現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板

　　課程目標(biāo)

　　企業(yè)要想生存，正常開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動(dòng)的順暢。

　　隨著企業(yè)參與的經(jīng)營(yíng)越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，對(duì)現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量 的需求也就越大。也就是說(shuō)，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。

　　面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過(guò)提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)資金 的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。

　　在授課中針對(duì)每一環(huán)節(jié)知識(shí)突出，典型案例分析，互動(dòng)討論，以及現(xiàn)場(chǎng)答疑力求能夠解決在工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題。

　　課程內(nèi)容

　　1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性

　　現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)

　　現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系

　　對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員

　　2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金 分析

　　現(xiàn)金流的概念

　　現(xiàn)金流的分類

　　企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流的要求

　　什么是營(yíng)運(yùn)資金

　　運(yùn)營(yíng)資金的特點(diǎn)

　　運(yùn)營(yíng)資金管理 的原則

　　三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響

　　影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例分析

　　運(yùn)營(yíng)資金日常管理中的常見的錯(cuò)誤

　　加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理

　　加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理

　　3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)

　　信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響

　　銀行融資的現(xiàn)金流入管理

　　資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

　　4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)

　　日常各種現(xiàn)金流出的管理

　　關(guān)注付款優(yōu)先次序

　　5、現(xiàn)金流量量化分析

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量平衡分析

　　分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量

　　分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow)

　　分析企業(yè)償債能力

　　6、未來(lái)戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)

　　編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算

　　確定適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金持有量

　　提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計(jì)劃管理

　　師資力量

　　William Wu

　　中國(guó)培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師

　　教育專業(yè)

　　管理學(xué)學(xué)士、金融碩士

　　工作經(jīng)歷和成果

　　現(xiàn)任職于香港知名上市公司在華投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　曾任多家知名企業(yè)的中國(guó)區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運(yùn)作總監(jiān)，在財(cái)務(wù)管理和工廠運(yùn)作管理方面擁有+15年以上的財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。

　　曾從事于世界500強(qiáng)的歐美快速消費(fèi)品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、+20億年產(chǎn)值的進(jìn)出口貿(mào)易耐用消費(fèi)品OEM加工、中國(guó)第一家新興醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)性行業(yè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè).

　　熟悉中國(guó)會(huì)計(jì)制度、稅法和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(IFRS)，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理效率的提升有豐富的實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)和成功業(yè)績(jī)。

　　并對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購(gòu)和企業(yè)并購(gòu)有成功的操作案例。