集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營

開課地點：	北京
授課時間：	2天
授課顧問：	吳春明
開課時間：	2013-08-22
市場報價：	0
購買價格：	0
審核時間：	我要報名2013-06-01 16:43:20

　　

學習對象

總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財務(wù)總監(jiān)、總會計師、司庫、投資總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計經(jīng)理、財務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員

課程目標

1. 【掌握核算方法】掌握量化現(xiàn)金流量的方法 2. 【改善資金管理】充分了解企業(yè)資金運作，提升資金管理的能力 3. 【提升使用效率】了解資金管理模式，提高資金使用效率 4. 【建立管理機制】學會建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機制

課程內(nèi)容

一 、 企業(yè)集團現(xiàn)金流與資金管理架構(gòu)

1. 集團資金管理發(fā)展、組織

2. 資金管理核心流程

3. 案例：某跨國企業(yè)集團

二、營運資金管理（內(nèi)部現(xiàn)金流）

1. 企業(yè)管理架構(gòu)與營運資金

2. 營運資金度量方法、管理指標

3. 多事業(yè)部營運資金管理

4. 案例及練習：某跨國企業(yè)集團

三、資本架構(gòu)與融資管理（外部現(xiàn)金流）

1.企業(yè)資本架構(gòu)與融資管理理念

2.管理策略與原則、方法與措施

3.資本架構(gòu)、資金成本

4.融資產(chǎn)品分析與介紹

5. 案例與練習：多個大中型企業(yè)實踐

現(xiàn)金流分析與現(xiàn)金流風險管理

四、外匯風險管理（現(xiàn)金流風險）

1. 外匯風險如何產(chǎn)生

2.如何度量企業(yè)外匯風險，管理手段

3.外匯風險管理政策與流程

4.案例：中航油等

五、信用風險與銷售融資管理（現(xiàn)金流風險）

1. 如何建立信用風險管理體系

2.信用風險指標、信用評級、管理方案

3.銷售融資管理方案

4.如何從“避免”風險到主動“管理”風險

5.案例：信用風險出險案例

六 、 現(xiàn)金管理（現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理）

1. 如何設(shè)定最佳現(xiàn)金存量

2.現(xiàn)金管控模式介紹與分析

3.現(xiàn)金管控風險要點與管理方法

4.如何選擇適合的資金集中模式

5.案例：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心；中石油資金管理系統(tǒng)等

6.練習：如何編制短期資金計劃

七 、 銀行關(guān)系、交易對手、資金中心與災備管理

1. 如何平衡、管理銀行合作

2.如何控制交易對手風險

3.如何選擇資金中心

4.如何進行資金災備管理

八、財務(wù)報表分析（現(xiàn)金流管理必備技能）

1. 三張財務(wù)報表介紹與解構(gòu)

2.財務(wù)報表分析方法與指標

3.案例：

某公司業(yè)務(wù)與財務(wù)分析；

國資委財務(wù)指標分析

4.練習：財務(wù)指標分析與構(gòu)建你自己的指標體系

九 、延展部分（現(xiàn)金流管理必備技能）

1. 商業(yè)模式與資金流動2.跨境資金流動管理

3. 識別與管理利率風險4.本的計算與應用

 

師資力量

吳春明 【中國培訓網(wǎng)高級講師】 北京大學經(jīng)濟學院、清華大學繼續(xù)教育學院特聘教授，具有15年以上的跨國公司財務(wù)管理經(jīng)驗,具有堅實的財務(wù)管理知識及實戰(zhàn)管理技能. 直接參與并指導過：內(nèi)部財務(wù)控制及預算系統(tǒng)、戰(zhàn)略規(guī)劃及目標設(shè)定、企業(yè)流程再造和業(yè)務(wù)重組、公司并購及其業(yè)務(wù)整合、投資分析及風險評估、資金使用及現(xiàn)金流管理、預算制訂與控制。特別是在如何從財務(wù)和經(jīng)營管理角度對提高生產(chǎn)率、改善現(xiàn)金流量和降低成本等方面具有獨到的見解。

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