現(xiàn)金流量與營運資本管理

課程類別：	企業(yè)內(nèi)訓
授課語言：	中文
授課顧問：	孫老師
審核時間：	我要報名2013-06-14 18:00:43

　　

課程簡介：

現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素!

很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理的不善!

世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量!

當經(jīng)濟危機來襲，資金周轉危機是企業(yè)關門破產(chǎn)的直接導火索!

因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業(yè)來說是至關重要的。這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營運資本管理的方法和技術，充分理解怎樣才能把握好 “現(xiàn)金為王”。

培訓收益：

1. 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

2. 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

3. 提升預測未來現(xiàn)金流量的能力

4. 學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制

5. 在不同的經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)管理現(xiàn)金的側重點

培訓對象：

現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務經(jīng)理、相關職業(yè)經(jīng)理人

課程大綱：

一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財務管理中的重要性

1. 企業(yè)財務運作的大框架

2. 現(xiàn)金管理與企業(yè)財務運作的關系

3. 現(xiàn)金流量的評估價值——股東、經(jīng)營者、債權人

二、現(xiàn)金流量管理與營運資本分析

1. 營運資本分析

2. 模型分解

3. 系列案例

4. 企業(yè)5大資金周轉危機原因分析與解決對策

5. 發(fā)展危機

6. 管理危機

7. 財務決策失誤

8. 利潤危機

9. 銷售危機

10. 營運資本因素細分

11. 營運資本管理中常見錯誤解析

三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理

1. 信用管理對現(xiàn)金流入的影響

2. 銀行融資的現(xiàn)金流入管理

3. 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理

1. 銀行結算體系與結算工具：期限、風險、限制…

2. 電子銀行系統(tǒng)

3. 銀行關系及帳戶管理

4. 日常各種現(xiàn)金流出的管理

5. 關注付款優(yōu)先次序

五、現(xiàn)金流量的量化計算

1. 經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算

2. 分析企業(yè)償債能力

3. 自由現(xiàn)金流量計算與分析

4. 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題

六、準確預測未來現(xiàn)金流量

1. 戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃

2. 最佳現(xiàn)金持有量預測

3. 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預算——年度、季度、月度、周、日

4. 現(xiàn)金流量預算編制邏輯

5. 現(xiàn)金流量預算EXCEL模型

師資力量

孫老師【英盛培訓網(wǎng)高級講師】

1、海爾實戰(zhàn)派資深財務管理培訓師、高級財務問題咨詢顧問，幾十家培訓咨詢機構特聘財務專家!借鑒海爾財務管理經(jīng)驗，創(chuàng)建提升企業(yè)制造競爭力財務管理咨詢模式，國內(nèi)多家企業(yè)財務管理咨詢公司高級培訓師、咨詢師。

2、工作經(jīng)歷：曾任海爾高級財務長;海爾工作經(jīng)驗15年，曾任海爾大學高級講師;十幾年經(jīng)歷走過財務經(jīng)理、企劃主管、財務總監(jiān)等中高級財務管理崗位;見證海爾15年財務管理的創(chuàng)新歷程，具有豐富財務管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。

3、主要研究領域：

企業(yè)財務全面預算管理、財務成本控制、財務內(nèi)部控制管理、財務信息化與創(chuàng)新;

財務閘口與服務、財務團隊建設、財務項目管理與績效考核等。

4、培訓過的客戶：淄博熱電、杭州電業(yè)局、南昌錦都皇冠酒店、海潤集團、萊爾福家電集團公司、銀豐集團公司、金算盤集團、上海中建八局、青島海生源公司、青島國稅局、天華會計師事務所、山東煤機集團、中國聯(lián)合水泥集團、徐工科技集團、山東世紀天鴻書業(yè)集團、北京環(huán)球電廣、三一重工集團、中聯(lián)中科集團、中國南車、江蘇南自通華集團、中國重汽等百余家企業(yè);

5、培訓特點： 好的培訓師會引發(fā)學員互動思考、積極參與到課堂中來，使學員保持好問、好學、好參與，讓學員在學中有悟，悟中理解，實踐落地。所以，孫老師在授課過程中注重與學員的互動參與和交流，通過案例講解，引導學員，啟發(fā)學員，提升學員解決實際問題的能力。

6、特色課程： 《企業(yè)財務全面預算管理》、《財務成本控制》、《非財務人員的財務管理》、《財務內(nèi)部控制管理》、《信息化與創(chuàng)新》《財務閘口與服務》、《財務項目管理與績效考核》、《企業(yè)稅收籌劃與風險管控》、《市場營銷與財務管理》、《財務核算精細化與分析》、《企業(yè)變革與信息化管理》、《應收管控模型》、《企業(yè)盈利能力》、《獲利能力診斷與模型建立》等;