資金管理與信貸融資技巧

開課地點：	重慶
授課時間：	2天
授課顧問：	付華
開課時間：	2013-09-14
市場報價：	2800
購買價格：	2240
課程排期	開課城市 開課日期 授課周期   重慶 2013-09-14 2天
審核時間：	我要報名2013-08-24 18:02:07

　　

　　課程背景

　　資金是企業(yè)的血液，資金管理的好壞關(guān)系企業(yè)的存亡與發(fā)展，目前，部分企業(yè)因為資金管理運用不善，導(dǎo)致經(jīng)營日漸萎縮乃至資金鏈斷裂而倒閉，企業(yè)如何進行科學的資金管理，合理對資金進行規(guī)劃配置，巧妙使資金增值，避免風險?而當公司真正遇到了資金周轉(zhuǎn)危機，如何應(yīng)對?

　　財務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)專為財務(wù)經(jīng)理而設(shè)計的特色課程：《資金資金管理與融資技巧》將為您提供解決公司提高資金管理運用能力的方法，并給您介紹其他優(yōu)秀企業(yè)的最佳實踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握資金管理與信貸的精髓和要點，并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗靈活應(yīng)用于企業(yè)管理實踐的各種情況中去，最終達成業(yè)績!

　　課程目標

　　1. 分享優(yōu)秀企業(yè)集團的資金管理模式

　　2. 掌握銀行貸款操作的秘密

　　3. 了解真實有用的金融知識，并學會怎樣使用金融衍生工具，作為財務(wù)人員知道工具操作原理，而不是被銀行牽著鼻子走;避免因了解甚少而造成公司的巨大對沖損失風險

　　學習對象

　　財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理、準財務(wù)經(jīng)理人及財務(wù)資金管理人員

　　課程內(nèi)容

　　模塊一：現(xiàn)金流管理

　　1. 對盈余管理的不同理解

　　1、現(xiàn)金流管理的原則

　　2、現(xiàn)金流量表

　　3、資金計劃與預(yù)算

　　4、投資資金計劃

　　5、融資籌資計劃

　　6、營運資金計劃

　　7、預(yù)計現(xiàn)金流量表

　　8、現(xiàn)金流量風險應(yīng)對

　　9、現(xiàn)金流預(yù)測信息管理

　　模塊二：營運資金管理

　　1、理解營運資金規(guī)律

　　2、采購資金管理

　　3、存貨資金管理

　　4、銷售資金管理

　　5、營運資金管理機制

　　6、營運資金管理技巧

　　模塊三：銷售項目融資

　　1、買方信貸

　　2、賣方信貸

　　3、項目融資途徑

　　4、銷售融資的各種模式

　　模塊四：資金結(jié)算管理

　　1、賬號與資金余額管理

　　2、結(jié)算方式管理

　　3、銀行票據(jù)技巧

　　4、現(xiàn)金浮游期管理

　　5、資金調(diào)度與頭寸管理

　　模塊五：銀行貸款管理

　　1 貸款操作方法與技巧

　　2、銀行信用額度

　　3、銀企關(guān)系

　　4、銀行常用工具

　　5、非銀行金融機構(gòu)的作用

　　模塊六：外匯結(jié)算與風險管理

　　1、外匯結(jié)算注意事項

　　2、外匯貸款注意事項

　　3、匯率變化風險防范

　　4、套期(Hedging)操作

　　5、外匯對沖策略

　　模塊七：資金管理策略與工具

　　1、虛擬現(xiàn)金池

　　2、網(wǎng)絡(luò)銀行與電子支付

　　3、銀團貸款

　　4、福費廷

　　5、金融衍生工具

　　6、企業(yè)司庫

　　7、財務(wù)公司

　　8、資金管理系統(tǒng)

　　模塊八：資金管理最佳實踐

　　1、豐田公司案例

　　2、中信銀行案例

　　模塊八：資金管理組織

　　1、資金管理組織架構(gòu)與崗位職責設(shè)計

　　2、資金管理組織目標與工作方式

　　3、資金管理體系建立

　　4、資金管理方法論

　　師資力量

　　付華

　　中國培訓(xùn)網(wǎng)高級講師

　　資深財務(wù)管理咨詢顧問

　　《首席財務(wù)官》雜志顧問

　　多家管理咨詢機構(gòu)資深顧問

　　本科、碩士畢業(yè)于中國人民大學經(jīng)濟學和國際金融與會計專業(yè)，并就讀于英國利物浦大學獲得MBA學位(Business & Accounting專業(yè))。曾任職于惠普(HP)、康柏(Compaq)、甲骨文(Oracle)等知名500強公司任高級財務(wù)管理職位，其后擔任幾家大型公司中國區(qū)或大中國區(qū)CFO和副總裁，并兼任CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務(wù)運營。曾就全面預(yù)算管理課題接受中國經(jīng)濟網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的現(xiàn)場專訪，還在若干專業(yè)論壇和權(quán)威雜志就國內(nèi)外收購兼并，稅收籌劃，現(xiàn)金流管理等發(fā)表主題演講或撰文。

　　擅長領(lǐng)域：

　　《全面預(yù)算管理》

　　《現(xiàn)金流管理和現(xiàn)金池》

　　《企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付管理》

　　《非財務(wù)人員的財務(wù)課程》

　　《企業(yè)內(nèi)部控制體系和風險管理》

　　《成本控制》

　　《公司戰(zhàn)略地圖》

　　《公司駕駛艙管理》

　　《如何構(gòu)建財務(wù)分析體系》

　　《高效資產(chǎn)管理》

　　《收購兼并的財務(wù)考量》

　　《團隊激勵和管理》

　　《績效考核的財務(wù)影響》

　　《績效考核和平衡計分卡》

　　《公司財務(wù)信息化建設(shè)》

　　《公司融資》

　　《稅收籌劃》

　　《支付方式和發(fā)票管理》

　　《投資估值》

　　《信用管理》

　　《應(yīng)收賬款和商帳催收》

　　《會計核算》

　　《財務(wù)體系和制度》

　　《商務(wù)管理和業(yè)務(wù)控制》

　　授課風格：

　　付老師通過在著名中外企業(yè)就職及平時的培訓(xùn)咨詢工作，積累了深厚的培訓(xùn)技巧和培訓(xùn)管理實踐經(jīng)驗，更重要的是他兼?zhèn)淞藝鴥?nèi)外跨行業(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經(jīng)驗和豐富的實戰(zhàn)技巧，這使得他對培訓(xùn)管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂，適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓(xùn)和學習，尤其擅長有關(guān)財務(wù)專業(yè)方面的公開課和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。