企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及營運(yùn)資金管理技巧

開課地點(diǎn)：	廣州
授課時(shí)間：	1天
授課顧問：	鄭老師
開課時(shí)間：	2016-01-25
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	1875
購買價(jià)格：	1500
課程排期	開課城市 開課日期 授課周期   廣東廣州 2016-01-25 1天
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2015-10-15 11:43:46

　　

　　學(xué)習(xí)對(duì)象

　　企業(yè)高、中層管理者，財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管、從事財(cái)務(wù)工作者, 有興趣進(jìn)一步提升的職業(yè)經(jīng)理人

　　課程目標(biāo)

　　 幫助您理解現(xiàn)金流在企業(yè)運(yùn)營中的重要性;

　　 幫助您理解企業(yè)現(xiàn)金流的創(chuàng)造機(jī)理及運(yùn)用;

　　 幫助您從現(xiàn)金流角度看待公司戰(zhàn)略的制定;

　　 幫助您掌握現(xiàn)金流的分析技術(shù);

　　 幫助您建立企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)警指標(biāo);

　　 幫助您理解現(xiàn)金流管理中的核心問題;

　　 幫助您掌握現(xiàn)金流入、流出的管理與控制;

　　 幫助您掌握影響經(jīng)營現(xiàn)金流的重要因素及控制;

　　 幫助您理解、掌握現(xiàn)金流的效率管理;

　　 幫助您建立企業(yè)的資金管理模式。

　　課程內(nèi)容

　　第一部分 “現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動(dòng)機(jī)理

　　 是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下;案例分析

　　 如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡;

　　 現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營運(yùn)資本等基本概念;

　　 凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的權(quán)衡;

　　 現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述;

　　 企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流創(chuàng)造機(jī)制及周期的分析;

　　第二部分 現(xiàn)金流量分析技術(shù)與方法

　　 現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報(bào)表;

　　 現(xiàn)金流量的定性、結(jié)構(gòu)、趨勢(shì)性分析;

　　 償債能力分析;盈利質(zhì)量分析;發(fā)展?jié)摿Ψ治?

　　 企業(yè)財(cái)務(wù)安全運(yùn)營監(jiān)測(cè)指標(biāo)設(shè)計(jì);

　　第三部分 現(xiàn)金流入、流出的管理與控制

　　 現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)及預(yù)算管理與控制;

　　 現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議;

　　 信用管理、存貨管理對(duì)現(xiàn)金流的影響;

　　 庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的日常管理與控制;

　　第四部分 現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式

　　 改善現(xiàn)金流的七種方法;企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道。

　　 常用融資渠道與工具;企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道;

　　 現(xiàn)金管理的常用組織模式(財(cái)務(wù)部模式、資金部模式、財(cái)務(wù)公司等模式)及案例分析;

　　師資力量

　　鄭老師

　　理道授權(quán)講師，高級(jí)財(cái)務(wù)分析師。香港大學(xué)MBA管理碩士，全球500強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)中國區(qū)CFO。鄭老師善于把扎實(shí)的財(cái)務(wù)理論知識(shí)與豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)有效結(jié)合，因此，鄭老師的培訓(xùn)能夠使學(xué)員拓寬思路并且授課風(fēng)格幽默、風(fēng)趣、邏輯性強(qiáng)，參課的學(xué)員無不反映鄭老師的課程深入淺出，受益匪淺。

 

　　鄭老師曾提供過咨詢和培訓(xùn)服務(wù)的企業(yè)包括：上海大眾汽車有限公司、上海移動(dòng)通信、美國強(qiáng)生醫(yī)療器械、英國氧氣集團(tuán)、亞洲紙業(yè)、光明乳業(yè)、立信會(huì)計(jì)、外高橋保稅區(qū)集團(tuán)公司、(美國)福祿克國際、邦迪管路系統(tǒng)(上海)、拉法基博亞洲石膏建材集團(tuán)、中廣核工程有限公司、深圳三星視界、天津和裕豐田汽車服務(wù)等上百家企業(yè)�；�于多年的企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，鄭老師在培訓(xùn)中能提供具有可操作性的建議。