企業(yè)現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資金管理

開課地點(diǎn)：	上海
授課時(shí)間：	2天
授課顧問(wèn)：	鄭老師
開課時(shí)間：	2013-09-27
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	3600
購(gòu)買價(jià)格：	2880
課程排期	開課城市 開課日期 授課周期   上海 2013-09-27 2天
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2013-08-26 17:56:26

　　

　　課程目標(biāo)

　　1、理解現(xiàn)金流對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的重要作用

　　2、圍繞現(xiàn)金流指標(biāo)建立營(yíng)運(yùn)資本管理系統(tǒng)

　　3、掌握診斷企業(yè)財(cái)務(wù)健康的基本方法

　　4、將現(xiàn)金流作為企業(yè)收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡器

　　學(xué)習(xí)對(duì)象

　　企業(yè)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)分析人員、主要分管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和企業(yè)戰(zhàn)略決策負(fù)責(zé)人等

　　課程內(nèi)容

　　第一講 資金流的主要問(wèn)題

　　1、經(jīng)營(yíng)性資金不足引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂

　　2、流動(dòng)性不足引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂

　　3、投資失誤引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂

　　4、信用風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂

　　5、關(guān)聯(lián)方損失產(chǎn)生連帶風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂

　　6、企業(yè)應(yīng)付賬款過(guò)大引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂

　　第二講 現(xiàn)金流量表的分析解讀

　　1、現(xiàn)金流量表的構(gòu)成

　　2、現(xiàn)金流量表三大部分的排列組合

　　3、如何解讀現(xiàn)金流量表的指標(biāo)和數(shù)據(jù)

　　4、現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的關(guān)系

　　第三講　現(xiàn)金流的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1、企業(yè)自創(chuàng)資金能力的分析

　　2、償付債務(wù)的能力的分析

　　3、滿足權(quán)益方資金流的分析

　　4、資本支出和實(shí)際現(xiàn)金流的關(guān)系

　　第四講　優(yōu)化營(yíng)運(yùn)資金的方法和手段

　　1、收服兩條線的發(fā)展：核算服務(wù)中心

　　2、由分散走向統(tǒng)一—資金的收集使用

　　3、優(yōu)化資金的配置結(jié)構(gòu)，加大資金升值效率

　　第五講 不同階段企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金健康狀況診斷

　　1、成立期企業(yè)資金運(yùn)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　2、發(fā)展成長(zhǎng)期企業(yè)資金的問(wèn)題以及財(cái)務(wù)手段

　　3、成熟期資金面臨的效率問(wèn)題和財(cái)務(wù)解決方案

　　4、衰退期企業(yè)如何維持現(xiàn)金流的健康以及安全的財(cái)務(wù)方法

　　師資力量

　　鄭老師

　　中國(guó)培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師

　　香港大學(xué)　MBA ，目前全球500強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)中國(guó)區(qū) CFO，曾歷任：歐洲西門子、信誠(chéng)人壽、生命人壽及國(guó)內(nèi)知名上市公司和多家跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)中國(guó)區(qū)總部，財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　專長(zhǎng)領(lǐng)域

　　《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》;《財(cái)務(wù)分析》;《財(cái)務(wù)報(bào)告分析與解讀》《全面預(yù)算管理》;《財(cái)務(wù)人員進(jìn)階課程》;《非財(cái)沙盤》《風(fēng)險(xiǎn)管理》

　　《成本分析與控制》

　　品牌課程

　　《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》;《財(cái)務(wù)分析》;《財(cái)務(wù)報(bào)告分析與解讀》

　　《全面預(yù)算管理》;《財(cái)務(wù)人員進(jìn)階課程》;《非財(cái)沙盤》《風(fēng)險(xiǎn)管理》

　　《成本分析與控制》《如何建立有效的內(nèi)部控制制度》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)》